|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 814.00 | | 132 814.00 | 132 814.00 |
AP Constructions | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 420.00 | 9 824.00 | 9 596.00 | 19 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 356.00 | 21 283.00 | 3 073.00 | 24 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 595.00 | 34 765.00 | 152 831.00 | 187 595.00 |
BT Marchandises | 111 003.00 | 9 500.00 | 101 503.00 | 111 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 997.00 | 535.00 | 124 462.00 | 124 997.00 |
BZ Autres créances | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
CF Disponibilités | 37 103.00 | | 37 103.00 | 37 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 853.00 | 10 035.00 | 283 819.00 | 293 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 449.00 | 44 799.00 | 436 650.00 | 481 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 417.00 | 24 092.00 | | 18 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 538.00 | -5 675.00 | | 38 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 593.00 | 1 968.00 | | 1 593.00 |
DL TOTAL (I) | 295 049.00 | 256 885.00 | | 295 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 432.00 | 75 357.00 | | 84 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 010.00 | 59 465.00 | | 53 010.00 |
EA Autres dettes | 3 277.00 | 7 448.00 | | 3 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 601.00 | 143 151.00 | | 141 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 650.00 | 400 036.00 | | 436 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 601.00 | 143 151.00 | | 141 601.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 595.00 | | | 187 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 814.00 | | | 132 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 433.00 | | | 47 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 462.00 | 4 303.00 | | 30 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 462.00 | 4 303.00 | | 30 462.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 950.00 | 9 500.00 | 9 950.00 | 9 950.00 |
6T Sur comptes clients | 535.00 | | | 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 485.00 | 9 500.00 | 9 950.00 | 10 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 485.00 | 9 500.00 | 9 950.00 | 10 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | 9 950.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 432.00 | 84 432.00 | | 84 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
UX Autres créances clients | 124 997.00 | | | 124 997.00 |
VB T. V. A. | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VI Groupe et associés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
VP Divers | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 961.00 | 152 961.00 | | 152 961.00 |
VW T.V.A. | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 601.00 | 141 601.00 | | 141 601.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 146.00 | 2 124.00 | | 6 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 357.00 | 2 025.00 | | 2 357.00 |
ST Autres comptes | 57 134.00 | 69 094.00 | | 57 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 255.00 | 34 510.00 | | 37 255.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 130.00 | 3 089.00 | | 3 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 276.00 | 5 212.00 | | 9 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 358.00 | 150 978.00 | | 140 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 095.00 | 104 551.00 | | 93 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 844.00 | 105 628.00 | | 98 844.00 |