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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 006.00 | 71 783.00 | 38 223.00 | 110 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 963.00 | 63 258.00 | 2 705.00 | 65 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 558.00 | 136 739.00 | 47 819.00 | 184 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BN En cours de production de biens | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 773.00 | 10 196.00 | 180 577.00 | 190 773.00 |
BZ Autres créances | 36 656.00 | | 36 656.00 | 36 656.00 |
CF Disponibilités | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 525.00 | 10 196.00 | 282 329.00 | 292 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 083.00 | 146 934.00 | 330 148.00 | 477 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 440.00 | -92 174.00 | | -72 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 067.00 | 19 734.00 | | 26 067.00 |
DL TOTAL (I) | -35 373.00 | -61 440.00 | | -35 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 789.00 | 160 536.00 | | 98 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 181.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 542.00 | 229 377.00 | | 169 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 677.00 | 118 954.00 | | 91 677.00 |
EA Autres dettes | 5 115.00 | 11 734.00 | | 5 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 521.00 | 520 781.00 | | 365 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 148.00 | 459 342.00 | | 330 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 289.00 | 520 781.00 | | 299 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 435.00 | 158 314.00 | | 20 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 242 382.00 | | 1 242 382.00 | 1 242 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 382.00 | | 1 242 382.00 | 1 242 382.00 |
FM Production stockée | | | 8 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 196.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 454.00 | 1 969.00 | | 5 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 590.00 | 1 706.00 | | 3 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 867.00 | 1 706.00 | | 3 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 862.00 | -1 702.00 | | -3 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -1 930.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 923.00 | 1 507 699.00 | | 1 260 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 856.00 | 1 487 965.00 | | 1 234 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 067.00 | 19 734.00 | | 26 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 947.00 | 4 925.00 | | 4 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 278.00 | | 9 117.00 | 180 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 837.00 | 184 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 837.00 | 175 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 699.00 | | 9 107.00 | 171 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 881.00 | | 10.00 | 6 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 527.00 | 9 771.00 | 4 560.00 | 131 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 829.00 | 9 771.00 | 4 560.00 | 129 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 196.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 196.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 196.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 542.00 | 169 542.00 | | 169 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 891.00 | 1 653.00 | | 6 891.00 |
UX Autres créances clients | 179 269.00 | | | 179 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
VB T. V. A. | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 618.00 | 10 386.00 | 45 373.00 | 76 618.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VP Divers | 993.00 | | | 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 015.00 | 240 777.00 | 5 238.00 | 246 015.00 |
VW T.V.A. | 55 442.00 | 55 442.00 | | 55 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 521.00 | 299 289.00 | 45 373.00 | 365 521.00 |