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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 152.00 | 1 202.00 | 950.00 | 2 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 672.00 | 71 087.00 | 40 585.00 | 111 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 562.00 | 64 294.00 | 5 268.00 | 69 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 297.00 | 136 583.00 | 53 714.00 | 190 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 310.00 | | 34 310.00 | 34 310.00 |
BN En cours de production de biens | 44 110.00 | | 44 110.00 | 44 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 046.00 | 7 312.00 | 280 734.00 | 288 046.00 |
BZ Autres créances | 63 080.00 | | 63 080.00 | 63 080.00 |
CF Disponibilités | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 420.00 | 7 312.00 | 441 108.00 | 448 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 716.00 | 143 895.00 | 494 822.00 | 638 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 130.00 | -46 373.00 | | -49 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 573.00 | -2 758.00 | | -42 573.00 |
DL TOTAL (I) | -80 703.00 | -38 130.00 | | -80 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 134.00 | 73 797.00 | | 210 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267.00 | 140.00 | | 1 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 205.00 | 231 728.00 | | 237 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 184.00 | 129 875.00 | | 118 184.00 |
EA Autres dettes | 8 734.00 | 6 575.00 | | 8 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 525.00 | 442 115.00 | | 575 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 822.00 | 403 985.00 | | 494 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 187.00 | 386 639.00 | | 531 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 769.00 | 6 829.00 | | 152 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
FG Production vendue services | 1 391 374.00 | | 1 391 374.00 | 1 391 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 185.00 | | 1 392 185.00 | 1 392 185.00 |
FM Production stockée | | | 12 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 254.00 | |
GE Autres charges | | | 3 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 892.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 381.00 | 1 430.00 | | 2 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 73.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 73.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 140.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 140.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -67.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 395.00 | -1 467.00 | | -4 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 730.00 | 1 301 389.00 | | 1 415 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 303.00 | 1 304 147.00 | | 1 458 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 573.00 | -2 758.00 | | -42 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 999.00 | 9 413.00 | | 11 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 370.00 | | 18 044.00 | 183 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 117.00 | 190 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 117.00 | 181 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116.00 | | 1 036.00 | 1 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 353.00 | | 16 998.00 | 175 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 901.00 | | 10.00 | 6 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 446.00 | 11 254.00 | 11 117.00 | 136 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937.00 | 265.00 | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 509.00 | 10 989.00 | 11 117.00 | 135 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 526.00 | | 214.00 | 7 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 526.00 | | 214.00 | 7 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 526.00 | | 214.00 | 7 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 205.00 | 237 205.00 | | 237 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 911.00 | 1 653.00 | 5 258.00 | 6 911.00 |
UX Autres créances clients | 280 003.00 | 280 003.00 | | 280 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VB T. V. A. | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 658.00 | 154 658.00 | | 154 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 476.00 | 11 138.00 | 44 338.00 | 55 476.00 |
VI Groupe et associés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
VP Divers | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 328.00 | 358 070.00 | 5 258.00 | 363 328.00 |
VW T.V.A. | 92 634.00 | 92 634.00 | | 92 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 525.00 | 531 187.00 | 44 338.00 | 575 525.00 |