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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268.00 | 834.00 | 434.00 | 1 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 938.00 | 89 014.00 | 53 924.00 | 142 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 345.00 | 66 298.00 | 9 047.00 | 75 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 613.00 | 156 146.00 | 71 466.00 | 227 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 305.00 | | 25 305.00 | 25 305.00 |
BN En cours de production de biens | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 411.00 | | 388 411.00 | 388 411.00 |
BZ Autres créances | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
CF Disponibilités | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 335.00 | | 26 335.00 | 26 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 784.00 | | 467 784.00 | 467 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 396.00 | 156 146.00 | 539 250.00 | 695 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 086.00 | -91 703.00 | | -34 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 551.00 | 57 617.00 | | 16 551.00 |
DL TOTAL (I) | -6 534.00 | -23 086.00 | | -6 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 325.00 | 45 030.00 | | 248 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857.00 | 2 645.00 | | 1 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 144.00 | 244 929.00 | | 165 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 150.00 | 147 632.00 | | 121 150.00 |
EA Autres dettes | 9 113.00 | 8 494.00 | | 9 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 784.00 | 448 729.00 | | 545 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 250.00 | 425 643.00 | | 539 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 925.00 | 415 925.00 | | 524 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 252.00 | 71.00 | | 45 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
FG Production vendue services | 1 245 195.00 | | 1 245 195.00 | 1 245 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 381.00 | | 1 245 381.00 | 1 245 381.00 |
FM Production stockée | | | 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 373.00 | |
GE Autres charges | | | 8 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 720.00 | 5 296.00 | | 5 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 1 450.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 515.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 1 965.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -1 965.00 | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 369.00 | 1 350 938.00 | | 1 265 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 818.00 | 1 293 320.00 | | 1 248 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 551.00 | 57 617.00 | | 16 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 052.00 | 8 907.00 | | 7 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 542.00 | | 39 607.00 | 190 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 8 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 536.00 | 227 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 436.00 | 218 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 043.00 | | 38 676.00 | 182 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 231.00 | | 931.00 | 7 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 209.00 | 14 373.00 | 2 435.00 | 144 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | 231.00 | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 606.00 | 14 142.00 | 2 435.00 | 143 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 144.00 | 165 144.00 | | 165 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 995.00 | 33 995.00 | | 33 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 062.00 | 2 111.00 | 5 951.00 | 8 062.00 |
UX Autres créances clients | 388 411.00 | 388 411.00 | | 388 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 521.00 | 45 521.00 | | 45 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 803.00 | 181 945.00 | 20 859.00 | 202 803.00 |
VI Groupe et associés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 396.00 | 436 445.00 | 5 951.00 | 442 396.00 |
VW T.V.A. | 72 915.00 | 72 915.00 | | 72 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 784.00 | 524 925.00 | 20 859.00 | 545 784.00 |