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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268.00 | 1 041.00 | 227.00 | 1 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 480.00 | 103 681.00 | 61 798.00 | 165 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 629.00 | 63 474.00 | 27 155.00 | 90 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 447.00 | 168 196.00 | 97 250.00 | 265 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 821.00 | | 29 821.00 | 29 821.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 573 741.00 | 880.00 | 572 861.00 | 573 741.00 |
BZ Autres créances | 50 040.00 | | 50 040.00 | 50 040.00 |
CF Disponibilités | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 922.00 | 880.00 | 666 042.00 | 666 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 369.00 | 169 076.00 | 763 293.00 | 932 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 534.00 | -34 086.00 | | -17 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 981.00 | 16 551.00 | | -109 981.00 |
DL TOTAL (I) | -116 515.00 | -6 534.00 | | -116 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 710.00 | 248 325.00 | | 310 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 1 857.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 084.00 | 165 144.00 | | 366 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 289.00 | 121 150.00 | | 166 289.00 |
EA Autres dettes | 26 699.00 | 9 113.00 | | 26 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 811.00 | 195.00 | | 9 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 808.00 | 545 784.00 | | 879 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 293.00 | 539 250.00 | | 763 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 405.00 | 524 925.00 | | 738 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 455.00 | 45 252.00 | | 117 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
FG Production vendue services | 2 105 875.00 | | 2 105 875.00 | 2 105 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 105 981.00 | | 2 105 981.00 | 2 105 981.00 |
FM Production stockée | | | -5 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 638.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 853.00 | 5 720.00 | | 15 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 5.00 | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 72.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | 77.00 | | 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 3.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 103.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255.00 | -26.00 | | 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 449.00 | 1 265 369.00 | | 2 122 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 429.00 | 1 248 818.00 | | 2 232 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 981.00 | 16 551.00 | | -109 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 613.00 | | 46 570.00 | 227 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 736.00 | 265 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 736.00 | 256 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 283.00 | | 46 562.00 | 218 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 062.00 | | 8.00 | 8 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 146.00 | 20 786.00 | 8 736.00 | 156 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | 207.00 | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 312.00 | 20 579.00 | 8 736.00 | 155 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 880.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 880.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 084.00 | 366 084.00 | | 366 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 070.00 | 2 110.00 | 5 960.00 | 8 070.00 |
UX Autres créances clients | 572 861.00 | 572 861.00 | | 572 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VB T. V. A. | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 744.00 | 118 744.00 | | 118 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 965.00 | 50 563.00 | 141 403.00 | 191 965.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 670.00 | 630 710.00 | 5 960.00 | 636 670.00 |
VW T.V.A. | 126 291.00 | 126 291.00 | | 126 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 808.00 | 738 405.00 | 141 403.00 | 879 808.00 |