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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268.00 | 603.00 | 665.00 | 1 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 947.00 | 78 805.00 | 34 142.00 | 112 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 095.00 | 64 801.00 | 4 294.00 | 69 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 542.00 | 144 209.00 | 46 333.00 | 190 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 146.00 | | 23 146.00 | 23 146.00 |
BN En cours de production de biens | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 621.00 | 7 312.00 | 271 309.00 | 278 621.00 |
BZ Autres créances | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
CF Disponibilités | 45 135.00 | | 45 135.00 | 45 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 622.00 | 7 312.00 | 379 310.00 | 386 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 164.00 | 151 521.00 | 425 643.00 | 577 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 703.00 | -49 130.00 | | -91 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 617.00 | -42 573.00 | | 57 617.00 |
DL TOTAL (I) | -23 086.00 | -80 703.00 | | -23 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 030.00 | 210 134.00 | | 45 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 645.00 | 1 267.00 | | 2 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 929.00 | 237 205.00 | | 244 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 632.00 | 118 184.00 | | 147 632.00 |
EA Autres dettes | 8 494.00 | 8 734.00 | | 8 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 729.00 | 575 525.00 | | 448 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 643.00 | 494 822.00 | | 425 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 925.00 | 531 187.00 | | 415 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 152 769.00 | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FG Production vendue services | 1 383 309.00 | | 1 383 309.00 | 1 383 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 353.00 | | 1 383 353.00 | 1 383 353.00 |
FM Production stockée | | | -39 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 451.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 515.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 296.00 | 2 381.00 | | 5 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450.00 | 95.00 | | 1 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515.00 | | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 965.00 | 95.00 | | 1 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 965.00 | -94.00 | | -1 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 938.00 | 1 415 730.00 | | 1 350 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 320.00 | 1 458 303.00 | | 1 293 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 617.00 | -42 573.00 | | 57 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 907.00 | 11 999.00 | | 8 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 297.00 | | 5 584.00 | 190 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 339.00 | 190 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 884.00 | 1 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 455.00 | 182 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 233.00 | | 5 264.00 | 181 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 911.00 | | 320.00 | 6 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 583.00 | 12 451.00 | 4 825.00 | 136 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202.00 | 285.00 | 884.00 | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 381.00 | 12 166.00 | 3 941.00 | 135 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 929.00 | 244 929.00 | | 244 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 231.00 | 1 973.00 | 5 258.00 | 7 231.00 |
UX Autres créances clients | 270 578.00 | 270 578.00 | | 270 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VB T. V. A. | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 338.00 | 11 534.00 | 32 803.00 | 44 338.00 |
VI Groupe et associés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 702.00 | 315 444.00 | 5 258.00 | 320 702.00 |
VW T.V.A. | 103 705.00 | 103 705.00 | | 103 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 729.00 | 415 925.00 | 32 803.00 | 448 729.00 |