| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
AH Fonds commercial | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
AN Terrains | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
AP Constructions | 424 961.00 | 212 322.00 | 212 639.00 | 424 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 724.00 | 45 727.00 | 11 998.00 | 57 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 733.00 | 336 876.00 | 55 858.00 | 392 733.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 457.00 | 596 828.00 | 284 629.00 | 881 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 716.00 | | 23 716.00 | 23 716.00 |
BN En cours de production de biens | 91 549.00 | | 91 549.00 | 91 549.00 |
BT Marchandises | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 562.00 | 56 227.00 | 490 335.00 | 546 562.00 |
BZ Autres créances | 43 930.00 | | 43 930.00 | 43 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 537.00 | | 78 537.00 | 78 537.00 |
CF Disponibilités | 102 562.00 | | 102 562.00 | 102 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 490.00 | 56 227.00 | 849 264.00 | 905 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 948.00 | 653 055.00 | 1 133 893.00 | 1 786 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 000.00 | 136 000.00 | | 156 000.00 |
DH Report à nouveau | 728.00 | -725.00 | | 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 495.00 | 21 453.00 | | 24 495.00 |
DL TOTAL (I) | 401 223.00 | 376 728.00 | | 401 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 438.00 | 81 517.00 | | 57 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 266.00 | 263 485.00 | | 273 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 982.00 | 60 080.00 | | 67 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 557.00 | 129 337.00 | | 130 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 027.00 | 143 310.00 | | 172 027.00 |
EA Autres dettes | 31 399.00 | 16 632.00 | | 31 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 670.00 | 694 361.00 | | 732 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 893.00 | 1 071 089.00 | | 1 133 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871 165.00 | | 871 165.00 | 871 165.00 |
FG Production vendue services | 1 405 011.00 | | 1 405 011.00 | 1 405 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 276 176.00 | | 2 276 176.00 | 2 276 176.00 |
FM Production stockée | | | 52 691.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 369 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 933.00 | |
GE Autres charges | | | 15 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 177.00 | 1 772.00 | | 3 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 427.00 | 1 772.00 | | 3 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 427.00 | 1 772.00 | | 3 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 061.00 | 2 415 093.00 | | 2 375 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 566.00 | 2 393 641.00 | | 2 350 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 495.00 | 21 453.00 | | 24 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 472.00 | | | 850 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 202.00 | | | 847 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 447.00 | 30 720.00 | 13 339.00 | 579 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 543.00 | 30 720.00 | 13 339.00 | 577 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 470.00 | 7 933.00 | 13 175.00 | 61 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 470.00 | 7 933.00 | 13 175.00 | 61 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 470.00 | 7 933.00 | 13 175.00 | 61 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 266.00 | 273 266.00 | | 273 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 557.00 | 130 557.00 | | 130 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 399.00 | 31 399.00 | | 31 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 532.00 | 593 502.00 | 1 030.00 | 594 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 688.00 | 623 065.00 | 41 623.00 | 664 688.00 |