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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
AH Fonds commercial | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
AN Terrains | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
AP Constructions | 424 960.00 | 260 168.00 | 164 792.00 | 424 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 098.00 | 50 040.00 | 7 058.00 | 57 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 744.00 | 320 511.00 | 81 232.00 | 401 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 440.00 | 632 221.00 | 256 219.00 | 888 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 259.00 | | 30 259.00 | 30 259.00 |
BN En cours de production de biens | 148 664.00 | | 148 664.00 | 148 664.00 |
BT Marchandises | 71 295.00 | | 71 295.00 | 71 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 018.00 | 153 935.00 | 389 082.00 | 543 018.00 |
BZ Autres créances | 21 626.00 | | 21 626.00 | 21 626.00 |
CF Disponibilités | 54 295.00 | | 54 295.00 | 54 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 061.00 | 153 935.00 | 716 126.00 | 870 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 502.00 | 786 157.00 | 972 345.00 | 1 758 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 000.00 | 112 000.00 | | 156 000.00 |
DH Report à nouveau | 260.00 | -411.00 | | 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 114.00 | 44 671.00 | | -101 114.00 |
DL TOTAL (I) | 275 147.00 | 376 260.00 | | 275 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 838.00 | 53 603.00 | | 30 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 394.00 | 288 838.00 | | 265 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 542.00 | 45 069.00 | | 63 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 887.00 | 205 946.00 | | 154 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 881.00 | 140 423.00 | | 141 881.00 |
EA Autres dettes | 40 653.00 | 8 637.00 | | 40 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 198.00 | 742 519.00 | | 697 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 345.00 | 1 118 779.00 | | 972 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 312.00 | | 45 889.00 | 873 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 761.00 | 888 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 761.00 | 886 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 894.00 | | 45 889.00 | 870 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 335.00 | 36 648.00 | 30 761.00 | 626 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 833.00 | 36 648.00 | 30 761.00 | 624 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 697.00 | 95 374.00 | 3 135.00 | 61 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 697.00 | 95 374.00 | 3 135.00 | 61 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 697.00 | 95 374.00 | 3 135.00 | 61 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 374.00 | 3 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 887.00 | 154 887.00 | | 154 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 978.00 | 75 978.00 | | 75 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 654.00 | 40 654.00 | | 40 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 543 018.00 | 543 018.00 | | 543 018.00 |
VB T. V. A. | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 839.00 | 20 841.00 | 9 998.00 | 30 839.00 |
VI Groupe et associés | 265 395.00 | 265 395.00 | | 265 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 575.00 | 565 545.00 | 30.00 | 565 575.00 |
VW T.V.A. | 52 026.00 | 52 026.00 | | 52 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 657.00 | 623 659.00 | | 633 657.00 |