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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
AH Fonds commercial | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
AN Terrains | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
AP Constructions | 424 961.00 | 230 906.00 | 194 055.00 | 424 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 724.00 | 48 902.00 | 8 823.00 | 57 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 551.00 | 321 942.00 | 66 610.00 | 388 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 275.00 | 603 653.00 | 272 623.00 | 876 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
BN En cours de production de biens | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BT Marchandises | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 183.00 | 75 481.00 | 759 702.00 | 835 183.00 |
BZ Autres créances | 73 605.00 | | 73 605.00 | 73 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 428.00 | | 27 428.00 | 27 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 388.00 | 75 481.00 | 900 907.00 | 976 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 663.00 | 679 134.00 | 1 173 529.00 | 1 852 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 000.00 | 156 000.00 | | 181 000.00 |
DH Report à nouveau | 223.00 | 728.00 | | 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 635.00 | 24 495.00 | | -69 635.00 |
DL TOTAL (I) | 331 588.00 | 401 223.00 | | 331 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 909.00 | 57 438.00 | | 78 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 279.00 | 273 266.00 | | 284 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 196.00 | 67 982.00 | | 66 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 663.00 | 130 557.00 | | 221 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 291.00 | 172 027.00 | | 178 291.00 |
EA Autres dettes | 12 602.00 | 31 399.00 | | 12 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 941.00 | 732 670.00 | | 841 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 529.00 | 1 133 893.00 | | 1 173 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 110 902.00 | | 1 110 902.00 | 1 110 902.00 |
FG Production vendue services | 1 421 006.00 | | 1 421 006.00 | 1 421 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 531 908.00 | | 2 531 908.00 | 2 531 908.00 |
FM Production stockée | | | -88 251.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 491 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 835.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 155.00 | |
GE Autres charges | | | 17 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700.00 | 3 177.00 | | 1 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 875.00 | 250.00 | | 2 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 575.00 | 3 427.00 | | 4 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 375.00 | 3 427.00 | | 1 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 498 750.00 | 2 375 061.00 | | 2 498 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 385.00 | 2 350 566.00 | | 2 568 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 635.00 | 24 495.00 | | -69 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 227.00 | 37 155.00 | 17 900.00 | 56 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 227.00 | 37 155.00 | 17 900.00 | 56 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 227.00 | 37 155.00 | 17 900.00 | 56 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 279.00 | 284 279.00 | | 284 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 663.00 | 221 663.00 | | 221 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 909.00 | 25 436.00 | 53 473.00 | 78 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 291.00 | 178 291.00 | | 178 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 875.00 | 911 845.00 | 30.00 | 911 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 745.00 | 722 272.00 | 53 473.00 | 775 745.00 |