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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
AH Fonds commercial | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
AN Terrains | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
AP Constructions | 424 961.00 | 246 555.00 | 178 406.00 | 424 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 497.00 | 51 112.00 | 9 386.00 | 60 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 218.00 | 327 167.00 | 56 051.00 | 383 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 312.00 | 626 335.00 | 246 978.00 | 873 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 349.00 | | 35 349.00 | 35 349.00 |
BN En cours de production de biens | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
BT Marchandises | 40 645.00 | | 40 645.00 | 40 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 497.00 | 61 697.00 | 612 800.00 | 674 497.00 |
BZ Autres créances | 87 841.00 | | 87 841.00 | 87 841.00 |
CF Disponibilités | 74 143.00 | | 74 143.00 | 74 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 499.00 | 61 697.00 | 871 802.00 | 933 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 812.00 | 688 032.00 | 1 118 780.00 | 1 806 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 000.00 | 181 000.00 | | 112 000.00 |
DH Report à nouveau | -412.00 | 223.00 | | -412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 672.00 | -69 635.00 | | 44 672.00 |
DL TOTAL (I) | 376 260.00 | 331 588.00 | | 376 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 603.00 | 78 909.00 | | 53 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 839.00 | 284 279.00 | | 288 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 070.00 | 66 196.00 | | 45 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 946.00 | 221 663.00 | | 205 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 423.00 | 178 291.00 | | 140 423.00 |
EA Autres dettes | 8 638.00 | 12 602.00 | | 8 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 520.00 | 841 941.00 | | 742 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 780.00 | 1 173 529.00 | | 1 118 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 133 714.00 | | 1 133 714.00 | 1 133 714.00 |
FG Production vendue services | 1 398 336.00 | | 1 398 336.00 | 1 398 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 532 050.00 | | 2 532 050.00 | 2 532 050.00 |
FM Production stockée | | | 17 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 117.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 204.00 | |
GE Autres charges | | | 19 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 522 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 661.00 | 1 700.00 | | 1 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 661.00 | 4 575.00 | | 1 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452.00 | 2 200.00 | | 1 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452.00 | 3 200.00 | | 1 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209.00 | 1 375.00 | | 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 836.00 | 2 498 750.00 | | 2 574 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 164.00 | 2 568 385.00 | | 2 530 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 672.00 | -69 635.00 | | 44 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 481.00 | 3 204.00 | 16 988.00 | 75 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 481.00 | 3 204.00 | 16 988.00 | 75 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 481.00 | 3 204.00 | 16 988.00 | 75 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 839.00 | 288 839.00 | | 288 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 946.00 | 205 946.00 | | 205 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 603.00 | 22 765.00 | 30 839.00 | 53 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 424.00 | 140 424.00 | | 140 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 983.00 | 762 953.00 | 30.00 | 762 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 450.00 | 666 611.00 | 30 839.00 | 697 450.00 |