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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
AH Fonds commercial | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
AN Terrains | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
AP Constructions | 424 961.00 | 273 782.00 | 151 178.00 | 424 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 099.00 | 53 140.00 | 3 959.00 | 57 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 177.00 | 323 023.00 | 59 154.00 | 382 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 874.00 | 651 447.00 | 217 427.00 | 868 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
BN En cours de production de biens | 83 243.00 | | 83 243.00 | 83 243.00 |
BT Marchandises | 18 101.00 | | 18 101.00 | 18 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 207.00 | 176 763.00 | 649 444.00 | 826 207.00 |
BZ Autres créances | 28 682.00 | | 28 682.00 | 28 682.00 |
CF Disponibilités | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 893.00 | | 35 893.00 | 35 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 179.00 | 176 763.00 | 848 416.00 | 1 025 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 053.00 | 828 210.00 | 1 065 843.00 | 1 894 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 854.00 | 260.00 | | -100 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 775.00 | -101 114.00 | | -104 775.00 |
DL TOTAL (I) | 170 371.00 | 275 146.00 | | 170 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 792.00 | 30 839.00 | | 12 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 975.00 | 265 395.00 | | 313 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 309.00 | 63 542.00 | | 65 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 149.00 | 154 887.00 | | 196 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 558.00 | 141 881.00 | | 279 558.00 |
EA Autres dettes | 27 198.00 | 40 654.00 | | 27 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 491.00 | | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 472.00 | 697 199.00 | | 895 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 843.00 | 972 345.00 | | 1 065 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 441.00 | | 817.00 | 888 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 384.00 | 868 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 384.00 | 866 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 022.00 | | 817.00 | 886 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 222.00 | 39 609.00 | 20 384.00 | 632 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 720.00 | 39 609.00 | 20 384.00 | 630 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153 936.00 | 23 651.00 | 823.00 | 153 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 936.00 | 23 651.00 | 823.00 | 153 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 936.00 | 23 651.00 | 823.00 | 153 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 651.00 | 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 149.00 | 196 149.00 | | 196 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 170.00 | 169 170.00 | | 169 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 430 317.00 | 430 317.00 | | 430 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 395 890.00 | | 395 890.00 | 395 890.00 |
VB T. V. A. | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 998.00 | 9 225.00 | 773.00 | 9 998.00 |
VI Groupe et associés | 313 975.00 | 313 975.00 | | 313 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
VP Divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 811.00 | 494 891.00 | 395 920.00 | 890 811.00 |
VW T.V.A. | 91 149.00 | 91 149.00 | | 91 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 163.00 | 829 390.00 | 773.00 | 830 163.00 |