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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 17 659.00 | | 17 659.00 | 17 659.00 |
AP Constructions | 76 147.00 | 74 016.00 | 2 131.00 | 76 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 739.00 | 459 244.00 | 234 494.00 | 693 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 041.00 | 136 860.00 | 11 181.00 | 148 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 673.00 | 673 064.00 | 271 609.00 | 944 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
BN En cours de production de biens | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 705.00 | 4 855.00 | 334 850.00 | 339 705.00 |
BZ Autres créances | 47 693.00 | | 47 693.00 | 47 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CF Disponibilités | 413 913.00 | | 413 913.00 | 413 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 452.00 | 4 855.00 | 827 596.00 | 832 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 125.00 | 677 920.00 | 1 099 205.00 | 1 777 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 445 331.00 | 445 331.00 | | 445 331.00 |
DH Report à nouveau | -49 250.00 | | | -49 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 439.00 | -49 250.00 | | 45 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 888.00 | 14 888.00 | | 12 888.00 |
DL TOTAL (I) | 586 408.00 | 542 969.00 | | 586 408.00 |
DP Provisions pour risques | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 322.00 | 191 106.00 | | 137 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 116.00 | 6 437.00 | | 6 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 793.00 | 190 605.00 | | 201 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 878.00 | 129 369.00 | | 131 878.00 |
EA Autres dettes | | 2 526.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 867.00 | 5 207.00 | | 5 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 597.00 | 525 249.00 | | 484 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 205.00 | 1 068 219.00 | | 1 099 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 621.00 | 388 084.00 | | 382 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 645.00 | | 5 028.00 | 939 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 557.00 | | 5 028.00 | 930 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 165.00 | 51 900.00 | | 621 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 220.00 | 51 900.00 | | 618 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 607.00 | 2 440.00 | 2 191.00 | 4 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 607.00 | 2 440.00 | 2 191.00 | 4 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 607.00 | 30 640.00 | 2 191.00 | 4 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 440.00 | 2 191.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 793.00 | 201 793.00 | | 201 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 332 720.00 | | | 332 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
VB T. V. A. | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 165.00 | 35 189.00 | 101 976.00 | 137 165.00 |
VI Groupe et associés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 709.00 | | | 53 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 731.00 | 389 731.00 | | 389 731.00 |
VW T.V.A. | 72 369.00 | 72 369.00 | | 72 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 977.00 | 381 001.00 | 101 976.00 | 482 977.00 |