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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 17 659.00 | | 17 659.00 | 17 659.00 |
AP Constructions | 77 086.00 | 75 183.00 | 1 903.00 | 77 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 894.00 | 594 050.00 | 223 844.00 | 817 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 080.00 | 123 841.00 | 4 239.00 | 128 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 807.00 | 796 019.00 | 253 788.00 | 1 049 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 335.00 | | 37 335.00 | 37 335.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 431 138.00 | 2 290.00 | 428 848.00 | 431 138.00 |
BZ Autres créances | 42 649.00 | | 42 649.00 | 42 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CF Disponibilités | 860 403.00 | | 860 403.00 | 860 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 822.00 | 2 290.00 | 1 375 533.00 | 1 377 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 630.00 | 798 309.00 | 1 629 321.00 | 2 427 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 445 331.00 | 445 331.00 | | 445 331.00 |
DH Report à nouveau | -9 827.00 | -69 109.00 | | -9 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 017.00 | 59 282.00 | | 124 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 888.00 | 8 888.00 | | 6 888.00 |
DL TOTAL (I) | 698 409.00 | 576 392.00 | | 698 409.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 832.00 | 132 061.00 | | 115 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 285.00 | 5 907.00 | | 5 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 279.00 | 655.00 | | 22 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 049.00 | 309 960.00 | | 475 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 540.00 | 121 023.00 | | 188 540.00 |
EA Autres dettes | 92 999.00 | 5 063.00 | | 92 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 427.00 | 2 627.00 | | 29 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 412.00 | 577 297.00 | | 929 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 321.00 | 1 153 689.00 | | 1 629 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 480.00 | | 49 409.00 | 1 028 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 082.00 | 1 049 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 082.00 | 1 040 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 392.00 | | 49 409.00 | 1 019 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 194.00 | 56 706.00 | 27 881.00 | 767 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 250.00 | 56 706.00 | 27 881.00 | 764 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 049.00 | 475 049.00 | | 475 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 540.00 | 188 540.00 | | 188 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 999.00 | 92 999.00 | | 92 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 427.00 | 29 427.00 | | 29 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 431 138.00 | 431 138.00 | | 431 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 469.00 | 46 345.00 | 69 124.00 | 115 469.00 |
VI Groupe et associés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 508.00 | | | 57 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 649.00 | 42 649.00 | | 42 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 469.00 | 475 424.00 | 46.00 | 475 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 133.00 | 838 009.00 | 69 124.00 | 907 133.00 |