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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 17 659.00 | | 17 659.00 | 17 659.00 |
AP Constructions | 77 086.00 | 74 389.00 | 2 697.00 | 77 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 085.00 | 503 989.00 | 275 096.00 | 779 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 041.00 | 141 464.00 | 6 576.00 | 148 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 959.00 | 722 787.00 | 308 172.00 | 1 030 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 725.00 | | 35 725.00 | 35 725.00 |
BN En cours de production de biens | 36 830.00 | | 36 830.00 | 36 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 503.00 | 5 609.00 | 239 894.00 | 245 503.00 |
BZ Autres créances | 66 989.00 | | 66 989.00 | 66 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CF Disponibilités | 461 591.00 | | 461 591.00 | 461 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 142.00 | 5 609.00 | 847 533.00 | 853 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 101.00 | 728 396.00 | 1 155 705.00 | 1 884 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 445 331.00 | 445 331.00 | | 445 331.00 |
DH Report à nouveau | -3 811.00 | -49 250.00 | | -3 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 298.00 | 45 439.00 | | -65 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 888.00 | 12 888.00 | | 10 888.00 |
DL TOTAL (I) | 519 110.00 | 586 408.00 | | 519 110.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 879.00 | 137 322.00 | | 184 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 263.00 | 6 116.00 | | 6 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 050.00 | 1 620.00 | | 33 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 535.00 | 201 793.00 | | 289 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 923.00 | 131 878.00 | | 98 923.00 |
EA Autres dettes | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 007.00 | 5 867.00 | | 21 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 595.00 | 484 597.00 | | 636 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 705.00 | 1 099 205.00 | | 1 155 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 166.00 | 382 621.00 | | 506 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 673.00 | | 90 608.00 | 944 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 322.00 | 1 030 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 322.00 | 1 021 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 585.00 | | 90 608.00 | 935 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 064.00 | 54 044.00 | 4 322.00 | 673 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 120.00 | 54 044.00 | 4 322.00 | 670 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
6T Sur comptes clients | 4 855.00 | 2 801.00 | 2 047.00 | 4 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 855.00 | 2 801.00 | 2 047.00 | 4 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 055.00 | 2 801.00 | 30 247.00 | 33 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 801.00 | 2 047.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 535.00 | 289 535.00 | | 289 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 237 429.00 | 237 429.00 | | 237 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VB T. V. A. | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 695.00 | 54 267.00 | 130 429.00 | 184 695.00 |
VI Groupe et associés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 920.00 | | | 87 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 390.00 | | | 40 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 440.00 | 314 440.00 | | 314 440.00 |
VW T.V.A. | 43 495.00 | 43 495.00 | | 43 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 545.00 | 473 116.00 | 130 429.00 | 603 545.00 |