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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 17 659.00 | | 17 659.00 | 17 659.00 |
AP Constructions | 74 906.00 | 73 797.00 | 1 109.00 | 74 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 265.00 | 689 557.00 | 136 708.00 | 826 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 904.00 | 119 451.00 | 180 453.00 | 299 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 822.00 | 885 749.00 | 342 072.00 | 1 227 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 785.00 | | 23 785.00 | 23 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 321.00 | 3 200.00 | 144 121.00 | 147 321.00 |
BZ Autres créances | 56 126.00 | | 56 126.00 | 56 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CF Disponibilités | 1 030 601.00 | | 1 030 601.00 | 1 030 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 790.00 | 3 200.00 | 1 261 590.00 | 1 264 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 612.00 | 888 949.00 | 1 603 663.00 | 2 492 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 676 671.00 | 559 521.00 | | 676 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 530.00 | 117 150.00 | | 6 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 888.00 | 4 888.00 | | 2 888.00 |
DL TOTAL (I) | 818 089.00 | 813 559.00 | | 818 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 070.00 | 491 680.00 | | 329 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 372.00 | 4 410.00 | | 4 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 861.00 | 139 311.00 | | 165 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 224.00 | 364 461.00 | | 208 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 046.00 | 259 466.00 | | 78 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 58 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 785 574.00 | 1 317 328.00 | | 785 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 663.00 | 2 130 887.00 | | 1 603 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 201.00 | 686 337.00 | | 476 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 224.00 | 208 224.00 | | 208 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 142 956.00 | 142 956.00 | | 142 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
VB T. V. A. | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 429.00 | 185 708.00 | 117 882.00 | 328 429.00 |
VI Groupe et associés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 751.00 | 201 340.00 | 4 411.00 | 205 751.00 |
VW T.V.A. | 29 796.00 | 29 796.00 | | 29 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 922.00 | 476 202.00 | 117 882.00 | 618 922.00 |