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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 17 659.00 | | 17 659.00 | 17 659.00 |
AP Constructions | 77 086.00 | 75 580.00 | 1 506.00 | 77 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 294.00 | 644 426.00 | 178 869.00 | 823 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 436.00 | 107 133.00 | 82 304.00 | 189 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 564.00 | 830 083.00 | 286 481.00 | 1 116 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 683.00 | | 27 683.00 | 27 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 982.00 | 3 751.00 | 463 231.00 | 466 982.00 |
BZ Autres créances | 54 464.00 | | 54 464.00 | 54 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CF Disponibilités | 1 291 812.00 | | 1 291 812.00 | 1 291 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 157.00 | 3 751.00 | 1 844 406.00 | 1 848 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 721.00 | 833 834.00 | 2 130 887.00 | 2 964 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 559 521.00 | 445 331.00 | | 559 521.00 |
DH Report à nouveau | | -9 827.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 150.00 | 124 017.00 | | 117 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 888.00 | 6 888.00 | | 4 888.00 |
DL TOTAL (I) | 813 559.00 | 698 409.00 | | 813 559.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 680.00 | 115 832.00 | | 491 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 410.00 | 5 285.00 | | 4 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 311.00 | 22 279.00 | | 139 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 461.00 | 475 049.00 | | 364 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 466.00 | 188 540.00 | | 259 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
EA Autres dettes | | 92 999.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 317 328.00 | 929 412.00 | | 1 317 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 887.00 | 1 629 321.00 | | 2 130 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 657.00 | | | 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 807.00 | | 89 696.00 | 1 049 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 940.00 | 1 116 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 940.00 | 1 107 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 719.00 | | 89 696.00 | 1 040 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 019.00 | 57 004.00 | 22 940.00 | 796 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 075.00 | 57 004.00 | 22 940.00 | 793 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 461.00 | 364 461.00 | | 364 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 466.00 | 259 466.00 | | 259 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 466 982.00 | 466 982.00 | | 466 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 226.00 | 427 116.00 | 64 110.00 | 491 226.00 |
VI Groupe et associés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 464.00 | 54 464.00 | | 54 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 009.00 | 523 963.00 | 46.00 | 524 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 017.00 | 1 113 908.00 | 64 110.00 | 1 178 017.00 |