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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 782.00 | | 169 782.00 | 169 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 872.00 | 32 793.00 | 67 079.00 | 99 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 854.00 | 21 549.00 | 44 305.00 | 65 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 508.00 | 54 342.00 | 281 166.00 | 335 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BZ Autres créances | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
CF Disponibilités | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 211.00 | | 40 211.00 | 40 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 719.00 | 54 342.00 | 321 377.00 | 375 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
DG Autres réserves | 88 148.00 | 92 822.00 | | 88 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 176.00 | 15 326.00 | | 30 176.00 |
DL TOTAL (I) | 138 045.00 | 127 869.00 | | 138 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 141.00 | 154 758.00 | | 126 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 878.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 090.00 | 11 315.00 | | 18 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 826.00 | 36 269.00 | | 38 826.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 332.00 | 203 264.00 | | 183 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 377.00 | 331 132.00 | | 321 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 804.00 | 77 290.00 | | 86 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
FG Production vendue services | 493 321.00 | | 493 321.00 | 493 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 099.00 | | 502 099.00 | 502 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 417.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 694.00 | 1 155.00 | | 2 694.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 6 208.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 587.00 | | | 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -220.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 292.00 | 478 448.00 | | 505 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 116.00 | 463 122.00 | | 475 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 176.00 | 15 326.00 | | 30 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 508.00 | | | 335 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 782.00 | | | 169 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 726.00 | | | 165 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 925.00 | 18 417.00 | | 35 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 925.00 | 18 417.00 | | 35 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | | | 356.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | | | 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 974.00 | 29 445.00 | 96 528.00 | 125 974.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 579.00 | | | 28 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VW T.V.A. | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 332.00 | 86 804.00 | 96 528.00 | 183 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 716.00 | 1 486.00 | | 3 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 965.00 | 8 379.00 | | 5 965.00 |
ST Autres comptes | 54 293.00 | 54 873.00 | | 54 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 379.00 | 19 353.00 | | 19 379.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 561.00 | 1 623.00 | | 1 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 716.00 | 1 486.00 | | 3 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 485.00 | 52 781.00 | | 57 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 958.00 | 25 332.00 | | 27 958.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 626.00 | 84 228.00 | | 82 626.00 |