| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 782.00 | | 169 782.00 | 169 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 559.00 | 89 906.00 | 20 653.00 | 110 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 771.00 | 61 425.00 | 14 346.00 | 75 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 112.00 | 151 332.00 | 204 780.00 | 356 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BZ Autres créances | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
CF Disponibilités | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 211.00 | | 21 211.00 | 21 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 322.00 | 151 332.00 | 225 991.00 | 377 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
DG Autres réserves | 70 883.00 | 93 917.00 | | 70 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 515.00 | -23 034.00 | | -5 515.00 |
DL TOTAL (I) | 85 088.00 | 90 604.00 | | 85 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 555.00 | 43 602.00 | | 45 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 082.00 | 12 006.00 | | 2 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | 3 874.00 | | 2 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 421.00 | 86 294.00 | | 90 421.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 44.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 903.00 | 145 820.00 | | 140 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 991.00 | 236 424.00 | | 225 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 455.00 | 110 169.00 | | 113 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 922.00 | 19.00 | | 9 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
FD Production vendue biens | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
FG Production vendue services | 205 968.00 | | 205 968.00 | 205 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 065.00 | | 210 065.00 | 210 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 161.00 | 332 912.00 | | 277 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 676.00 | 355 946.00 | | 282 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 515.00 | -23 034.00 | | -5 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 428.00 | | 684.00 | 355 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 782.00 | | | 169 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 646.00 | | 684.00 | 185 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 870.00 | 18 462.00 | | 132 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 870.00 | 18 462.00 | | 132 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 405.00 | 42 405.00 | | 42 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VC Groupe et associés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 616.00 | 8 168.00 | 27 448.00 | 35 616.00 |
VI Groupe et associés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
VW T.V.A. | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 903.00 | 113 455.00 | 27 448.00 | 140 903.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 701.00 | 3 092.00 | | 1 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 376.00 | 11 335.00 | | 7 376.00 |
ST Autres comptes | 36 863.00 | 47 685.00 | | 36 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 825.00 | 16 660.00 | | 21 825.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 583.00 | 527.00 | | 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 701.00 | 3 092.00 | | 1 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 682.00 | 37 062.00 | | 23 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 238.00 | 27 425.00 | | 15 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 646.00 | 76 207.00 | | 66 646.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |