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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 113.00 | 205.00 | 2 907.00 | 3 113.00 |
AN Terrains | 36 374.00 | | 36 374.00 | 36 374.00 |
AP Constructions | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 737.00 | 144 045.00 | 63 692.00 | 207 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 401.00 | 226 138.00 | 101 263.00 | 327 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 907.00 | 388 955.00 | 229 952.00 | 618 907.00 |
BN En cours de production de biens | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BT Marchandises | 29 307.00 | | 29 307.00 | 29 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 433.00 | | 71 433.00 | 71 433.00 |
BZ Autres créances | 29 647.00 | | 29 647.00 | 29 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 173 574.00 | | 173 574.00 | 173 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 088.00 | | 374 088.00 | 374 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 995.00 | 388 955.00 | 604 040.00 | 992 995.00 |
CU Autres participations | 25 715.00 | | 25 715.00 | 25 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 284 896.00 | 267 129.00 | | 284 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395.00 | 17 767.00 | | 395.00 |
DL TOTAL (I) | 293 676.00 | 293 281.00 | | 293 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 419.00 | 143 298.00 | | 144 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 889.00 | 2 986.00 | | 2 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 807.00 | 70 665.00 | | 112 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 647.00 | 76 278.00 | | 46 647.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 364.00 | 296 829.00 | | 310 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 040.00 | 590 110.00 | | 604 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 822.00 | | 46 408.00 | 579 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 323.00 | 618 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 323.00 | 590 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 370.00 | | 43 032.00 | 554 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 452.00 | | 263.00 | 25 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 750.00 | 63 528.00 | 7 323.00 | 332 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 206.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 750.00 | 63 322.00 | 7 323.00 | 332 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 808.00 | 112 808.00 | | 112 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 71 434.00 | | | 71 434.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 419.00 | 43 243.00 | 101 176.00 | 144 419.00 |
VI Groupe et associés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 865.00 | | | 42 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 719.00 | | | 41 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 845.00 | 103 845.00 | 38.00 | 103 845.00 |
VW T.V.A. | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 364.00 | 209 188.00 | 101 176.00 | 310 364.00 |