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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 749.00 | 1 465.00 | 2 283.00 | 3 749.00 |
AN Terrains | 83 158.00 | | 83 158.00 | 83 158.00 |
AP Constructions | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 928.00 | 185 191.00 | 24 737.00 | 209 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 228.00 | 273 182.00 | 79 046.00 | 352 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 345.00 | 478 403.00 | 214 941.00 | 693 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 663.00 | | 25 663.00 | 25 663.00 |
BN En cours de production de biens | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 216.00 | | 62 216.00 | 62 216.00 |
BZ Autres créances | 66 185.00 | | 66 185.00 | 66 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 145 581.00 | | 145 581.00 | 145 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 785.00 | | 408 785.00 | 408 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 131.00 | 478 403.00 | 623 727.00 | 1 102 131.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 715.00 | | 25 715.00 | 25 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 397 234.00 | 285 291.00 | | 397 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 911.00 | 111 942.00 | | 1 911.00 |
DL TOTAL (I) | 407 530.00 | 405 618.00 | | 407 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 777.00 | 101 214.00 | | 99 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 902.00 | 86 560.00 | | 54 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 016.00 | 80 733.00 | | 56 016.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 4 618.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 197.00 | 273 227.00 | | 216 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 727.00 | 678 845.00 | | 623 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 059.00 | 209 559.00 | | 158 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 810.00 | | 44 036.00 | 667 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 693 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 663 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 113.00 | | 636.00 | 3 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 981.00 | | 43 400.00 | 638 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 168.00 | 54 735.00 | 18 500.00 | 442 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828.00 | 637.00 | | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 340.00 | 54 099.00 | 18 500.00 | 441 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 902.00 | 54 902.00 | | 54 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 838.00 | 31 838.00 | | 31 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 62 216.00 | 62 216.00 | | 62 216.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 778.00 | 41 640.00 | 58 138.00 | 99 778.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 430.00 | | | 41 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 564.00 | 33 564.00 | | 33 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 351.00 | 130 351.00 | | 130 351.00 |
VW T.V.A. | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 197.00 | 158 059.00 | 58 138.00 | 216 197.00 |