| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AN Terrains | 83 158.00 | | 83 158.00 | 83 158.00 |
AP Constructions | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 167.00 | 146 851.00 | 62 316.00 | 209 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 694.00 | 312 847.00 | 95 846.00 | 408 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 753.00 | 478 899.00 | 267 853.00 | 746 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 842.00 | | 42 842.00 | 42 842.00 |
BN En cours de production de biens | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 156.00 | | 41 156.00 | 41 156.00 |
BZ Autres créances | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 144 751.00 | | 144 751.00 | 144 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 539.00 | | 353 539.00 | 353 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 292.00 | 478 899.00 | 621 392.00 | 1 100 292.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 032.00 | | 26 032.00 | 26 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | -1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 329 477.00 | 324 223.00 | | 329 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 070.00 | 5 253.00 | | -37 070.00 |
DL TOTAL (I) | 300 792.00 | 337 862.00 | | 300 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 152.00 | 214 969.00 | | 204 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | 446.00 | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 859.00 | 75 503.00 | | 32 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 699.00 | 56 243.00 | | 42 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 4 516.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 600.00 | 351 679.00 | | 320 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 392.00 | 689 541.00 | | 621 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 634.00 | 261 235.00 | | 172 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 134.00 | | 48 797.00 | 704 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 178.00 | 746 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 113.00 | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 065.00 | 719 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 868.00 | | 48 782.00 | 673 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 517.00 | | 15.00 | 26 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 652.00 | 35 414.00 | 6 165.00 | 449 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 134.00 | 615.00 | 3 113.00 | 3 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 517.00 | 34 799.00 | 3 052.00 | 446 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 860.00 | 32 860.00 | | 32 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 41 156.00 | 41 156.00 | | 41 156.00 |
VB T. V. A. | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 816.00 | 15 834.00 | 54 982.00 | 70 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 336.00 | 40 352.00 | 92 984.00 | 133 336.00 |
VI Groupe et associés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 560.00 | | | 45 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 412.00 | | | 56 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 589.00 | 54 089.00 | 500.00 | 54 589.00 |
VW T.V.A. | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 601.00 | 172 635.00 | 147 966.00 | 320 601.00 |