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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 749.00 | 3 134.00 | 614.00 | 3 749.00 |
AN Terrains | 83 158.00 | | 83 158.00 | 83 158.00 |
AP Constructions | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 036.00 | 132 822.00 | 73 214.00 | 206 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 108.00 | 295 129.00 | 70 978.00 | 366 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 133.00 | 449 651.00 | 254 482.00 | 704 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 227.00 | | 23 227.00 | 23 227.00 |
BN En cours de production de biens | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 001.00 | | 132 001.00 | 132 001.00 |
BZ Autres créances | 25 168.00 | | 25 168.00 | 25 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | 2.00 | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 143 753.00 | | 143 753.00 | 143 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 059.00 | | 435 059.00 | 435 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 193.00 | 449 651.00 | 689 541.00 | 1 139 193.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 017.00 | | 26 017.00 | 26 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1.00 | | | -1.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 324 223.00 | 399 145.00 | | 324 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 253.00 | -74 921.00 | | 5 253.00 |
DL TOTAL (I) | 337 862.00 | 332 608.00 | | 337 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 969.00 | 143 907.00 | | 214 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | 101.00 | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 503.00 | 68 805.00 | | 75 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 243.00 | 38 416.00 | | 56 243.00 |
EA Autres dettes | 4 516.00 | 5 400.00 | | 4 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 679.00 | 256 629.00 | | 351 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 541.00 | 589 237.00 | | 689 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 235.00 | 160 615.00 | | 261 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 683.00 | | 73 645.00 | 703 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 194.00 | 704 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 194.00 | 673 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 718.00 | | 73 344.00 | 673 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 215.00 | | 302.00 | 26 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 956.00 | 25 890.00 | 73 194.00 | 496 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 835.00 | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 656.00 | 25 056.00 | 73 194.00 | 494 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 503.00 | 75 503.00 | | 75 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 132 001.00 | 132 001.00 | | 132 001.00 |
VB T. V. A. | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 969.00 | 44 525.00 | 90 444.00 | 134 969.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 917.00 | | | 118 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 862.00 | | | 47 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 370.00 | 159 870.00 | 500.00 | 160 370.00 |
VW T.V.A. | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 680.00 | 261 236.00 | 90 444.00 | 351 680.00 |