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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 749.00 | 2 299.00 | 1 449.00 | 3 749.00 |
AN Terrains | 83 158.00 | | 83 158.00 | 83 158.00 |
AP Constructions | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 186.00 | 183 746.00 | 10 439.00 | 194 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 808.00 | 292 344.00 | 85 464.00 | 377 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 682.00 | 496 955.00 | 206 727.00 | 703 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 892.00 | | 29 892.00 | 29 892.00 |
BN En cours de production de biens | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 632.00 | | 64 632.00 | 64 632.00 |
BZ Autres créances | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 166 062.00 | | 166 062.00 | 166 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 510.00 | | 382 510.00 | 382 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 193.00 | 496 955.00 | 589 237.00 | 1 086 193.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 715.00 | | 25 715.00 | 25 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 399 145.00 | 397 234.00 | | 399 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 921.00 | 1 911.00 | | -74 921.00 |
DL TOTAL (I) | 332 608.00 | 407 530.00 | | 332 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 907.00 | 99 777.00 | | 143 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 805.00 | 54 902.00 | | 68 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 416.00 | 56 016.00 | | 38 416.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 629.00 | 216 197.00 | | 256 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 237.00 | 623 727.00 | | 589 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 615.00 | 158 059.00 | | 160 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 345.00 | | 28 361.00 | 693 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 023.00 | 703 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 023.00 | 673 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 881.00 | | 27 861.00 | 663 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 715.00 | | 500.00 | 25 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 404.00 | 36 576.00 | 18 023.00 | 478 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | 835.00 | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 938.00 | 35 741.00 | 18 023.00 | 476 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 805.00 | 68 805.00 | | 68 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 64 633.00 | 64 633.00 | | 64 633.00 |
VB T. V. A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 907.00 | 47 893.00 | 96 014.00 | 143 907.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 751.00 | | | 87 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 716.00 | 79 216.00 | 500.00 | 79 716.00 |
VW T.V.A. | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 630.00 | 160 616.00 | 96 014.00 | 256 630.00 |