| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 280 427.00 | 280 427.00 | | 280 427.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915 508.00 | 785 263.00 | 130 245.00 | 915 508.00 |
AH Fonds commercial | 4 276 127.00 | | 4 276 127.00 | 4 276 127.00 |
AP Constructions | 66 799.00 | 66 799.00 | | 66 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 682 195.00 | 5 145 889.00 | 536 306.00 | 5 682 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 502 065.00 | 4 326 275.00 | 1 175 790.00 | 5 502 065.00 |
BF Prêts | 126 698.00 | | 126 698.00 | 126 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 279 119.00 | 10 604 652.00 | 6 674 467.00 | 17 279 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 964 356.00 | | 964 356.00 | 964 356.00 |
BP En cours de production de services | 1 802 744.00 | | 1 802 744.00 | 1 802 744.00 |
BT Marchandises | 92 899.00 | | 92 899.00 | 92 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 397 523.00 | 124 362.00 | 3 273 162.00 | 3 397 523.00 |
BZ Autres créances | 6 692 848.00 | | 6 692 848.00 | 6 692 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 4 280 877.00 | | 4 280 877.00 | 4 280 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849 717.00 | | 849 717.00 | 849 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 280 964.00 | 124 362.00 | 19 156 602.00 | 19 280 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 560 083.00 | 10 729 014.00 | 25 831 069.00 | 36 560 083.00 |
CU Autres participations | 418 580.00 | | 418 580.00 | 418 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 006.00 | | | 525 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 581.00 | | | 153 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 501.00 | | | 52 501.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
DG Autres réserves | 5 084 501.00 | | | 5 084 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 931.00 | | | 630 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 029.00 | | | 67 029.00 |
DL TOTAL (I) | 6 524 871.00 | | | 6 524 871.00 |
DP Provisions pour risques | 1 384 191.00 | | | 1 384 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 257 984.00 | | | 257 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 642 175.00 | | | 1 642 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 404 099.00 | | | 3 404 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 011 023.00 | | | 2 011 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540 074.00 | | | 540 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 610 133.00 | | | 5 610 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 239 450.00 | | | 4 239 450.00 |
EA Autres dettes | 179 233.00 | | | 179 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 680 011.00 | | | 1 680 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 664 023.00 | | | 17 664 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 831 069.00 | | | 25 831 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 740 836.00 | | | 12 740 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 230 029.00 | | 43 230 029.00 | 43 230 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 230 029.00 | | 43 230 029.00 | 43 230 029.00 |
FM Production stockée | | | -175 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 906 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 129 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 260 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 819 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 288 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 579 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 249 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 068 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 033 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 362.00 | |
GE Autres charges | | | 42 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 419 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 710 476.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 538 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 505.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 336 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 594.00 | | | 110 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485 529.00 | | | 485 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 810 025.00 | | | 810 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 306 726.00 | | | 1 306 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 365 050.00 | | | 3 365 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 525 369.00 | | | 525 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 890 419.00 | | | 3 890 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 583 694.00 | | | -2 583 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -877 815.00 | | | -877 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 114 305.00 | | | 46 114 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 483 374.00 | | | 45 483 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 931.00 | | | 630 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 096 613.00 | | | 1 096 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 938 556.00 | | 1 574 041.00 | 15 938 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280 427.00 | | | 280 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 279 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 280 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 191 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 251 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 017 650.00 | | 173 985.00 | 5 017 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 548 044.00 | | 936 493.00 | 10 548 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 435.00 | | 463 564.00 | 92 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 570 733.00 | 1 033 919.00 | | 9 570 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280 427.00 | | | 280 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727 103.00 | 58 160.00 | | 727 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 563 203.00 | 975 759.00 | | 8 563 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 926 831.00 | -85 590.00 | | 1 926 831.00 |
6T Sur comptes clients | 57 443.00 | 124 362.00 | 57 443.00 | 57 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 443.00 | 124 362.00 | 57 443.00 | 57 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 984 274.00 | 38 772.00 | 57 443.00 | 1 984 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 362.00 | 57 443.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 525 369.00 | 810 025.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 011 023.00 | | | 2 011 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 610 133.00 | 5 610 133.00 | | 5 610 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 313 611.00 | 1 313 611.00 | | 1 313 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 149 024.00 | 2 149 024.00 | | 2 149 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 233.00 | 179 233.00 | | 179 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 680 011.00 | 1 680 011.00 | | 1 680 011.00 |
UP Prêts | 126 698.00 | | | 126 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
UX Autres créances clients | 3 370 916.00 | | | 3 370 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 607.00 | | | 26 607.00 |
VB T. V. A. | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
VC Groupe et associés | 5 403 061.00 | | | 5 403 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 392 785.00 | 1 020 695.00 | 2 372 090.00 | 3 392 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 950 784.00 | | | 950 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699 485.00 | 699 485.00 | | 699 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328 637.00 | | | 1 328 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849 717.00 | | | 849 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 138 526.00 | 10 974 501.00 | 164 025.00 | 11 138 526.00 |
VW T.V.A. | 77 330.00 | 77 330.00 | | 77 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 123 949.00 | 12 740 836.00 | 2 372 090.00 | 17 123 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 963 560.00 | | | 1 963 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 696 916.00 | | | 696 916.00 |
ST Autres comptes | 4 966 482.00 | | | 4 966 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 034 025.00 | | | 2 034 025.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 450.00 | | | 450.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 566 623.00 | | | 3 566 623.00 |
YT Sous‐traitance | 1 242 522.00 | | | 1 242 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 348 967.00 | | | 348 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 616 250.00 | | | 616 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 579 810.00 | | | 2 579 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465 279.00 | | | 465 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 688.00 | | | 106 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 288 912.00 | | | 9 288 912.00 |