| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 280 427.00 | 280 427.00 | | 280 427.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062 947.00 | 866 145.00 | 196 803.00 | 1 062 947.00 |
AH Fonds commercial | 4 276 127.00 | | 4 276 127.00 | 4 276 127.00 |
AP Constructions | 66 799.00 | 66 799.00 | | 66 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 903 849.00 | 5 401 715.00 | 502 134.00 | 5 903 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 859 026.00 | 5 044 480.00 | 814 547.00 | 5 859 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BF Prêts | 190 519.00 | | 190 519.00 | 190 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 073 187.00 | 11 659 565.00 | 6 413 621.00 | 18 073 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 948 390.00 | | 948 390.00 | 948 390.00 |
BP En cours de production de services | 3 568 598.00 | | 3 568 598.00 | 3 568 598.00 |
BT Marchandises | 99 148.00 | | 99 148.00 | 99 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 166 400.00 | 253 937.00 | 1 912 463.00 | 2 166 400.00 |
BZ Autres créances | 6 835 659.00 | | 6 835 659.00 | 6 835 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 4 828 085.00 | | 4 828 085.00 | 4 828 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630 334.00 | | 630 334.00 | 630 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 276 614.00 | 253 937.00 | 20 022 677.00 | 20 276 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 349 801.00 | 11 913 502.00 | 26 436 299.00 | 38 349 801.00 |
CU Autres participations | 419 580.00 | | 419 580.00 | 419 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 006.00 | | | 525 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 581.00 | | | 153 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 501.00 | | | 52 501.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
DG Autres réserves | 5 715 432.00 | | | 5 715 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 270.00 | | | 532 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 316 524.00 | | | 316 524.00 |
DL TOTAL (I) | 7 306 636.00 | | | 7 306 636.00 |
DP Provisions pour risques | 1 196 907.00 | | | 1 196 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 257 964.00 | | | 257 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 454 891.00 | | | 1 454 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 265 373.00 | | | 4 265 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 988 235.00 | | | 1 988 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 506.00 | | | 242 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 547 305.00 | | | 5 547 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 887 097.00 | | | 3 887 097.00 |
EA Autres dettes | 272 394.00 | | | 272 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 471 862.00 | | | 1 471 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 674 772.00 | | | 17 674 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 436 299.00 | | | 26 436 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 700 184.00 | | | 13 700 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 514 008.00 | | 41 514 008.00 | 41 514 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 514 008.00 | | 41 514 008.00 | 41 514 008.00 |
FM Production stockée | | | 333 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 831 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 921 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 154 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 984 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 420 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 528 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 293 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 057 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 054 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 937.00 | |
GE Autres charges | | | 37 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 795 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 818.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 385 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 383.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 291.00 | | | 117 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282 066.00 | | | 282 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 304.00 | | | 63 304.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 465.00 | | | 360 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705 836.00 | | | 705 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 519 334.00 | | | 1 519 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 181.00 | | | 173 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692 515.00 | | | 1 692 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -986 679.00 | | | -986 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -939 531.00 | | | -939 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 122 900.00 | | | 44 122 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 590 629.00 | | | 43 590 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 270.00 | | | 532 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 016 427.00 | | | 1 016 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 279 119.00 | | 794 067.00 | 17 279 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280 427.00 | | | 280 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 073 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 280 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 339 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 832 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 191 635.00 | | 147 439.00 | 5 191 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 251 058.00 | | 581 807.00 | 11 251 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 999.00 | | 64 821.00 | 555 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 604 653.00 | 1 054 913.00 | | 10 604 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280 427.00 | | | 280 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785 263.00 | 80 882.00 | | 785 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 538 963.00 | 974 031.00 | | 9 538 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 642 175.00 | 173 161.00 | 360 465.00 | 1 642 175.00 |
6T Sur comptes clients | 124 362.00 | 253 937.00 | 124 362.00 | 124 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 362.00 | 253 937.00 | 124 362.00 | 124 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 766 536.00 | 427 098.00 | 484 827.00 | 1 766 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 937.00 | 124 362.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 181.00 | 360 465.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 988 235.00 | | | 1 988 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 547 305.00 | 5 547 305.00 | | 5 547 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 108 243.00 | 1 108 243.00 | | 1 108 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 990 750.00 | 1 990 750.00 | | 1 990 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 394.00 | 272 394.00 | | 272 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 471 862.00 | 1 471 862.00 | | 1 471 862.00 |
UP Prêts | 190 519.00 | | | 190 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
UX Autres créances clients | 2 081 084.00 | | | 2 081 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 317.00 | | | 85 317.00 |
VB T. V. A. | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
VC Groupe et associés | 5 478 480.00 | | | 5 478 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 254 248.00 | 2 510 401.00 | 1 743 847.00 | 4 254 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 040 083.00 | | | 1 040 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 305.00 | | | 26 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715 622.00 | 715 622.00 | | 715 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 287 272.00 | | | 1 287 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630 334.00 | | | 630 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 808 404.00 | 9 521 848.00 | 286 556.00 | 9 808 404.00 |
VW T.V.A. | 72 482.00 | 72 482.00 | | 72 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 432 266.00 | 13 700 184.00 | 1 743 847.00 | 17 432 266.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 940 711.00 | | | 1 940 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 737 941.00 | | | 737 941.00 |
ST Autres comptes | 4 820 264.00 | | | 4 820 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 122 236.00 | | | 2 122 236.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 520.00 | | | 520.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 462 495.00 | | | 3 462 495.00 |
YT Sous‐traitance | 1 263 343.00 | | | 1 263 343.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 477 036.00 | | | 477 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 587 554.00 | | | 587 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 528 265.00 | | | 2 528 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 234.00 | | | 435 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 835.00 | | | 127 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 420 820.00 | | | 9 420 820.00 |