| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 280 427.00 | 280 427.00 | | 280 427.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105 747.00 | 941 458.00 | 164 289.00 | 1 105 747.00 |
AH Fonds commercial | 4 276 127.00 | | 4 276 127.00 | 4 276 127.00 |
AP Constructions | 66 799.00 | 66 799.00 | | 66 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 162 815.00 | 5 664 706.00 | 498 109.00 | 6 162 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 667 053.00 | 4 340 282.00 | 326 771.00 | 4 667 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 251.00 | | 66 251.00 | 66 251.00 |
BF Prêts | 255 114.00 | | 255 114.00 | 255 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 310 633.00 | 11 293 672.00 | 6 016 961.00 | 17 310 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 143 391.00 | | 1 143 391.00 | 1 143 391.00 |
BP En cours de production de services | 4 186 346.00 | | 4 186 346.00 | 4 186 346.00 |
BT Marchandises | 109 214.00 | | 109 214.00 | 109 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 203.00 | | 94 203.00 | 94 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 077.00 | 172 960.00 | 1 578 117.00 | 1 751 077.00 |
BZ Autres créances | 6 012 591.00 | | 6 012 591.00 | 6 012 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 5 707 754.00 | | 5 707 754.00 | 5 707 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713 455.00 | | 713 455.00 | 713 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 918 032.00 | 172 960.00 | 20 745 072.00 | 20 918 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 228 665.00 | 11 466 632.00 | 26 762 033.00 | 38 228 665.00 |
CU Autres participations | 419 580.00 | | 419 580.00 | 419 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 006.00 | | | 525 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 581.00 | | | 153 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 501.00 | | | 52 501.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
DG Autres réserves | 6 247 702.00 | | | 6 247 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 435.00 | | | -149 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 253 220.00 | | | 253 220.00 |
DL TOTAL (I) | 7 093 897.00 | | | 7 093 897.00 |
DP Provisions pour risques | 1 162 931.00 | | | 1 162 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 257 984.00 | | | 257 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 420 915.00 | | | 1 420 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 039 833.00 | | | 5 039 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 004 703.00 | | | 2 004 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357 919.00 | | | 357 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 686 791.00 | | | 5 686 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 759 394.00 | | | 3 759 394.00 |
EA Autres dettes | 134 870.00 | | | 134 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 263 712.00 | | | 1 263 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 247 221.00 | | | 18 247 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 762 033.00 | | | 26 762 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 531 896.00 | | | 14 531 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 455 382.00 | | 41 455 382.00 | 41 455 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 455 382.00 | | 41 455 382.00 | 41 455 382.00 |
FM Production stockée | | | 539 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 014 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 305 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 423 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 040 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 836 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 569 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 356 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 155 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 921 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 960.00 | |
GE Autres charges | | | 72 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 345 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 812.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 500 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 431.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 817.00 | | | 41 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 729.00 | | | 84 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 304.00 | | | 63 304.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 082.00 | | | 181 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 115.00 | | | 329 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 713 206.00 | | | 1 713 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 106.00 | | | 147 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860 312.00 | | | 1 860 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 531 197.00 | | | -1 531 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -839 707.00 | | | -839 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 249 276.00 | | | 44 249 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 398 711.00 | | | 44 398 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 435.00 | | | -149 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 967 965.00 | | | 967 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 073 187.00 | | 524 808.00 | 18 073 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280 427.00 | | | 280 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 287 361.00 | 17 310 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 280 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 381 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 287 361.00 | 10 962 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 339 074.00 | | 42 800.00 | 5 339 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 832 866.00 | | 417 413.00 | 11 832 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 820.00 | | 64 595.00 | 620 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 659 565.00 | 921 468.00 | 1 287 361.00 | 11 659 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280 427.00 | | | 280 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866 145.00 | 75 313.00 | | 866 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 512 993.00 | 846 155.00 | 1 287 361.00 | 10 512 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 454 891.00 | 147 106.00 | 181 082.00 | 1 454 891.00 |
6T Sur comptes clients | 253 937.00 | 172 960.00 | 253 937.00 | 253 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 937.00 | 172 960.00 | 253 937.00 | 253 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 708 828.00 | 320 066.00 | 435 019.00 | 1 708 828.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147 106.00 | 181 082.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 004 703.00 | | | 2 004 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 686 791.00 | 5 686 791.00 | | 5 686 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 070 837.00 | 1 070 837.00 | | 1 070 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 942 864.00 | 1 942 864.00 | | 1 942 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 870.00 | 134 870.00 | | 134 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 263 712.00 | 1 263 712.00 | | 1 263 712.00 |
UP Prêts | 255 114.00 | | 255 114.00 | 255 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
UX Autres créances clients | 1 705 140.00 | 1 705 140.00 | | 1 705 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 936.00 | | 45 936.00 | 45 936.00 |
VB T. V. A. | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VC Groupe et associés | 4 843 386.00 | 4 843 386.00 | | 4 843 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 763 558.00 | 2 763 558.00 | | 2 763 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 276 275.00 | 923 572.00 | 1 352 703.00 | 2 276 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 976 428.00 | | | 976 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686 608.00 | 686 608.00 | | 686 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131 100.00 | 1 131 100.00 | | 1 131 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713 455.00 | 713 455.00 | | 713 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 719 914.00 | 8 408 142.00 | 311 771.00 | 8 719 914.00 |
VW T.V.A. | 59 084.00 | 59 084.00 | | 59 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 889 302.00 | 14 531 896.00 | 1 352 703.00 | 17 889 302.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 996 962.00 | | | 1 996 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 762 450.00 | | | 762 450.00 |
ST Autres comptes | 5 348 935.00 | | | 5 348 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 959 961.00 | | | 1 959 961.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 116 501.00 | | | 3 116 501.00 |
YT Sous‐traitance | 1 299 403.00 | | | 1 299 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 465 908.00 | | | 465 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 572 764.00 | | | 572 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 569 726.00 | | | 2 569 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 704.00 | | | 434 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 270.00 | | | 96 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 836 657.00 | | | 9 836 657.00 |