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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459 757.00 | 305 408.00 | 154 350.00 | 459 757.00 |
AH Fonds commercial | 4 276 127.00 | | 4 276 127.00 | 4 276 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 228 051.00 | 1 619 937.00 | 608 115.00 | 2 228 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 487 475.00 | 903 849.00 | 583 626.00 | 1 487 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
BF Prêts | 320 400.00 | | 320 400.00 | 320 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 226 403.00 | 2 829 193.00 | 6 397 210.00 | 9 226 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 320 917.00 | | 1 320 917.00 | 1 320 917.00 |
BP En cours de production de services | 5 157 543.00 | | 5 157 543.00 | 5 157 543.00 |
BT Marchandises | 159 105.00 | | 159 105.00 | 159 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 724 460.00 | 149 905.00 | 2 574 555.00 | 2 724 460.00 |
BZ Autres créances | 7 354 616.00 | | 7 354 616.00 | 7 354 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 223 534.00 | | 2 223 534.00 | 2 223 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006 085.00 | | 1 006 085.00 | 1 006 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 946 260.00 | 149 905.00 | 19 796 356.00 | 19 946 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 172 664.00 | 2 979 098.00 | 26 193 565.00 | 29 172 664.00 |
CU Autres participations | 430 080.00 | | 430 080.00 | 430 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 006.00 | 525 006.00 | | 525 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 581.00 | 153 581.00 | | 153 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 501.00 | 52 501.00 | | 52 501.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
DG Autres réserves | 6 247 702.00 | 6 247 702.00 | | 6 247 702.00 |
DH Report à nouveau | -149 435.00 | | | -149 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 417 389.00 | -149 435.00 | | -1 417 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 189 915.00 | 253 220.00 | | 189 915.00 |
DL TOTAL (I) | 5 613 204.00 | 7 093 897.00 | | 5 613 204.00 |
DP Provisions pour risques | 1 061 049.00 | 1 162 931.00 | | 1 061 049.00 |
DQ Provisions pour charges | | 257 984.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 061 049.00 | 1 420 915.00 | | 1 061 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 736 062.00 | 5 039 833.00 | | 5 736 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 932 071.00 | 2 004 703.00 | | 1 932 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 957.00 | 357 919.00 | | 216 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 513 765.00 | 5 686 791.00 | | 6 513 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 875 182.00 | 3 759 394.00 | | 3 875 182.00 |
EA Autres dettes | 189 712.00 | 134 870.00 | | 189 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 055 563.00 | 1 263 712.00 | | 1 055 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 519 312.00 | 18 247 221.00 | | 19 519 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 193 565.00 | 26 762 033.00 | | 26 193 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 557 236.00 | | 42 557 236.00 | 42 557 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 557 236.00 | | 42 557 236.00 | 42 557 236.00 |
FM Production stockée | | | 872 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 239 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 873 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 557 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 108 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 429 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 422 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 486 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 789 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 905.00 | |
GE Autres charges | | | 47 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 523 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 650 075.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 645 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 416.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -849 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 551.00 | 84 729.00 | | 220 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 735.00 | 63 304.00 | | 127 735.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 409 235.00 | 181 082.00 | | 409 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757 520.00 | 329 115.00 | | 757 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231 752.00 | 1 713 206.00 | | 1 231 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 121.00 | 147 106.00 | | 166 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399 163.00 | 1 860 312.00 | | 1 399 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641 643.00 | -1 531 197.00 | | -641 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 437.00 | -839 707.00 | | -73 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 462 748.00 | 44 249 276.00 | | 46 462 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 880 136.00 | 44 398 711.00 | | 47 880 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 417 389.00 | -149 435.00 | | -1 417 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 310 633.00 | | 1 198 403.00 | 17 310 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280 427.00 | | | 280 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 270 691.00 | 9 238 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 280 427.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 714 791.00 | 4 735 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 275 473.00 | 3 741 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 381 874.00 | | 68 801.00 | 5 381 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 962 918.00 | | 1 053 815.00 | 10 962 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 415.00 | | 75 786.00 | 685 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 293 672.00 | 647 654.00 | 9 112 133.00 | 11 293 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280 427.00 | | 280 427.00 | 280 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 941 458.00 | 78 741.00 | 714 791.00 | 941 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 071 787.00 | 568 913.00 | 8 116 915.00 | 10 071 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 420 915.00 | 49 369.00 | 409 235.00 | 1 420 915.00 |
6T Sur comptes clients | 172 960.00 | 149 905.00 | 172 960.00 | 172 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 960.00 | 149 905.00 | 172 960.00 | 172 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 593 875.00 | 199 274.00 | 582 195.00 | 1 593 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 903 886.00 | | | 1 903 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 513 765.00 | 6 513 765.00 | | 6 513 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 193 897.00 | 1 193 897.00 | | 1 193 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 002 237.00 | 2 002 237.00 | | 2 002 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 712.00 | 189 712.00 | | 189 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 055 563.00 | 1 055 563.00 | | 1 055 563.00 |
UP Prêts | 320 400.00 | | 320 400.00 | 320 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
UX Autres créances clients | 2 657 091.00 | 2 657 091.00 | | 2 657 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 369.00 | | 67 369.00 | 67 369.00 |
VB T. V. A. | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VC Groupe et associés | 5 887 850.00 | 5 887 850.00 | | 5 887 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 765 960.00 | 2 765 960.00 | | 2 765 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 970 102.00 | 1 053 803.00 | 1 916 299.00 | 2 970 102.00 |
VI Groupe et associés | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -15 632.00 | -15 632.00 | | -15 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500 561.00 | 500 561.00 | | 500 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341 886.00 | 1 341 886.00 | | 1 341 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006 085.00 | 1 006 085.00 | | 1 006 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 285 113.00 | 10 886 623.00 | 398 490.00 | 11 285 113.00 |
VW T.V.A. | 163 550.00 | 163 550.00 | | 163 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 287 418.00 | 15 467 233.00 | 1 916 299.00 | 19 287 418.00 |