| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551 332.00 | 462 759.00 | 88 573.00 | 551 332.00 |
AH Fonds commercial | 4 276 127.00 | | 4 276 127.00 | 4 276 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 069 438.00 | 2 206 179.00 | 863 258.00 | 3 069 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430 656.00 | 872 511.00 | 558 145.00 | 1 430 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 785.00 | | 74 785.00 | 74 785.00 |
BF Prêts | 462 849.00 | | 462 849.00 | 462 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 295 567.00 | 3 541 450.00 | 6 754 117.00 | 10 295 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 437 414.00 | | 1 437 414.00 | 1 437 414.00 |
BP En cours de production de services | 3 461 408.00 | | 3 461 408.00 | 3 461 408.00 |
BT Marchandises | 476 902.00 | | 476 902.00 | 476 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 010 281.00 | 305 963.00 | 2 704 317.00 | 3 010 281.00 |
BZ Autres créances | 15 471 794.00 | | 15 471 794.00 | 15 471 794.00 |
CF Disponibilités | 2 579 802.00 | | 2 579 802.00 | 2 579 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730 483.00 | | 730 483.00 | 730 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 168 084.00 | 305 963.00 | 26 862 120.00 | 27 168 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 463 651.00 | 3 847 413.00 | 33 616 237.00 | 37 463 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 600.00 | | | 111 600.00 |
CU Autres participations | 430 080.00 | | 430 080.00 | 430 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 006.00 | | | 525 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 581.00 | | | 153 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 501.00 | | | 52 501.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
DG Autres réserves | 6 247 702.00 | | | 6 247 702.00 |
DH Report à nouveau | -1 907 379.00 | | | -1 907 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 812 759.00 | | | 3 812 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 306.00 | | | 63 306.00 |
DL TOTAL (I) | 8 958 799.00 | | | 8 958 799.00 |
DP Provisions pour risques | 899 902.00 | | | 899 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 899 902.00 | | | 899 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 836 977.00 | | | 1 836 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967 555.00 | | | 1 967 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 481 746.00 | | | 481 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 724 677.00 | | | 10 724 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 942 289.00 | | | 6 942 289.00 |
EA Autres dettes | 324 458.00 | | | 324 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 479 834.00 | | | 1 479 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 757 536.00 | | | 23 757 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 616 237.00 | | | 33 616 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 264 546.00 | | | 20 264 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 735 431.00 | | 57 735 431.00 | 57 735 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 735 431.00 | | 57 735 431.00 | 57 735 431.00 |
FM Production stockée | | | 513 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 139 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 783 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 289 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 581 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 847 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 766 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 592 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 195 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 860.00 | |
GE Autres charges | | | 332 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 760 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 022 823.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 836 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 995 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 298.00 | | | 67 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113.00 | | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 304.00 | | | 63 304.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 039.00 | | | 109 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 645 932.00 | | | 645 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 546 105.00 | | | 1 546 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 892 401.00 | | | 65 892 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 079 641.00 | | | 62 079 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 812 759.00 | | | 3 812 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 497 916.00 | | | 1 497 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 363 939.00 | | 942 049.00 | 9 363 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 421.00 | | 893 229.00 | 10 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 421.00 | | 10 295 567.00 | 10 421.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 827 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 574 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 779 688.00 | | 47 771.00 | 4 779 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 753 186.00 | | 821 693.00 | 3 753 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831 065.00 | | 72 585.00 | 831 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 869 542.00 | 671 908.00 | | 2 869 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 402.00 | 64 357.00 | | 398 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 471 139.00 | 607 552.00 | | 2 471 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 845 180.00 | 121 250.00 | 516 400.00 | 845 180.00 |
6T Sur comptes clients | 214 191.00 | 148 400.00 | 56 627.00 | 214 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 191.00 | 148 400.00 | 56 627.00 | 214 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 059 371.00 | 269 650.00 | 573 027.00 | 1 059 371.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | 45 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 896 393.00 | | | 1 896 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 724 677.00 | 10 724 677.00 | | 10 724 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 151 255.00 | 3 151 255.00 | | 3 151 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 835 882.00 | 2 835 882.00 | | 2 835 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 458.00 | 324 458.00 | | 324 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 479 834.00 | 1 479 834.00 | | 1 479 834.00 |
UP Prêts | 462 849.00 | | 462 849.00 | 462 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 898 680.00 | 2 898 680.00 | | 2 898 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 045.00 | 31 045.00 | | 31 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
VB T. V. A. | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
VC Groupe et associés | 8 892 624.00 | 8 892 624.00 | | 8 892 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 821 217.00 | 706 366.00 | 1 114 851.00 | 1 821 217.00 |
VI Groupe et associés | 71 162.00 | 71 162.00 | | 71 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 940 043.00 | | | 3 940 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800 180.00 | 800 180.00 | | 800 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 433 009.00 | 6 433 009.00 | | 6 433 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730 483.00 | 730 483.00 | | 730 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 585 925.00 | 19 011 176.00 | 574 749.00 | 19 585 925.00 |
VW T.V.A. | 154 972.00 | 154 972.00 | | 154 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 275 790.00 | 20 264 546.00 | 1 114 851.00 | 23 275 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 453 235.00 | | | 2 453 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 140 406.00 | | | 1 140 406.00 |
ST Autres comptes | 8 385 067.00 | | | 8 385 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 109 257.00 | | | 6 109 257.00 |
YT Sous‐traitance | 1 506 984.00 | | | 1 506 984.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 440 260.00 | | | 440 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 394 032.00 | | | 394 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 847 267.00 | | | 2 847 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 777 774.00 | | | 777 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 657.00 | | | 208 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 581 975.00 | | | 17 581 975.00 |