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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 770.00 | 14 835.00 | 11 935.00 | 26 770.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 56 713.00 | 29 787.00 | 26 926.00 | 56 713.00 |
AP Constructions | 496 932.00 | 479 970.00 | 16 962.00 | 496 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 376.00 | 77 153.00 | 4 223.00 | 81 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 388.00 | 69 456.00 | 932.00 | 70 388.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 147 225.00 | 73 836.00 | 73 390.00 | 147 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 055.00 | 754 049.00 | 218 006.00 | 972 055.00 |
BT Marchandises | 739 315.00 | 17 292.00 | 722 023.00 | 739 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
BZ Autres créances | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
CF Disponibilités | 260 477.00 | | 260 477.00 | 260 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 474.00 | 17 292.00 | 1 032 182.00 | 1 049 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 529.00 | 771 341.00 | 1 250 189.00 | 2 021 529.00 |
CU Autres participations | 39 501.00 | 9 011.00 | 30 490.00 | 39 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 955.00 | 462 955.00 | | 462 955.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 289.00 | 50 289.00 | | 50 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 296.00 | 42 000.00 | | 46 296.00 |
DG Autres réserves | 272 747.00 | 195 253.00 | | 272 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 788.00 | 81 790.00 | | -108 788.00 |
DL TOTAL (I) | 723 498.00 | 832 286.00 | | 723 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 885.00 | 4 317.00 | | 3 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 885.00 | 4 317.00 | | 3 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 325.00 | 20 484.00 | | 11 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 897.00 | 280 883.00 | | 284 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 665.00 | 152 320.00 | | 121 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 871.00 | 94 769.00 | | 101 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 652.00 | | |
EA Autres dettes | 3 047.00 | 3 233.00 | | 3 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 806.00 | 560 340.00 | | 522 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 189.00 | 1 396 943.00 | | 1 250 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 806.00 | 550 190.00 | | 522 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 175.00 | 334.00 | | 1 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 062.00 | | 20 134.00 | 1 063 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 161.00 | 194 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 660.00 | 107 480.00 | 972 055.00 | 3 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 600.00 | 72 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 660.00 | 62 720.00 | 705 409.00 | 3 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 405.00 | | 12 700.00 | 87 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 040.00 | | 749.00 | 771 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 617.00 | | 6 685.00 | 204 617.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 934.00 | 20 095.00 | 49 827.00 | 700 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 670.00 | 765.00 | 12 600.00 | 26 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 264.00 | 19 330.00 | 37 228.00 | 674 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 723 670.00 | 14 690.00 | | 723 670.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 317.00 | | 432.00 | 4 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 219.00 | 17 292.00 | 23 219.00 | 23 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 597.00 | 18 761.00 | 23 219.00 | 104 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 914.00 | 18 761.00 | 23 651.00 | 108 914.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 292.00 | 23 651.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 665.00 | 121 665.00 | | 121 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 882.00 | 41 882.00 | | 41 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 381.00 | 40 381.00 | | 40 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 225.00 | | | 147 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VI Groupe et associés | 284 897.00 | 284 897.00 | | 284 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 307.00 | 49 682.00 | 154 625.00 | 204 307.00 |
VW T.V.A. | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 806.00 | 522 806.00 | | 522 806.00 |