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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 770.00 | 19 069.00 | 7 701.00 | 26 770.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 56 713.00 | 29 787.00 | 26 926.00 | 56 713.00 |
AP Constructions | 496 932.00 | 488 576.00 | 8 356.00 | 496 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 376.00 | 81 348.00 | 28.00 | 81 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 679.00 | 69 415.00 | 263.00 | 69 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 673.00 | 75 069.00 | 49 605.00 | 124 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 941 394.00 | 772 276.00 | 169 119.00 | 941 394.00 |
BT Marchandises | 614 016.00 | 13 181.00 | 600 835.00 | 614 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 639.00 | | 25 639.00 | 25 639.00 |
BZ Autres créances | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
CF Disponibilités | 468 418.00 | | 468 418.00 | 468 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 055.00 | 13 181.00 | 1 116 874.00 | 1 130 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 449.00 | 785 457.00 | 1 285 993.00 | 2 071 449.00 |
CU Autres participations | 39 501.00 | 9 011.00 | 30 490.00 | 39 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 955.00 | 462 955.00 | | 462 955.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 289.00 | 50 289.00 | | 50 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 296.00 | 46 296.00 | | 46 296.00 |
DG Autres réserves | 272 747.00 | 272 747.00 | | 272 747.00 |
DH Report à nouveau | -108 788.00 | | | -108 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 044.00 | -108 788.00 | | 95 044.00 |
DL TOTAL (I) | 818 541.00 | 723 498.00 | | 818 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 867.00 | 3 885.00 | | 2 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 867.00 | 3 885.00 | | 2 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 077.00 | 11 325.00 | | 2 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 809.00 | 284 897.00 | | 285 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 731.00 | 121 665.00 | | 114 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 088.00 | 101 871.00 | | 58 088.00 |
EA Autres dettes | 3 880.00 | 3 047.00 | | 3 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 584.00 | 522 806.00 | | 464 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 993.00 | 1 250 189.00 | | 1 285 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 584.00 | 522 806.00 | | 464 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 077.00 | 1 175.00 | | 2 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 055.00 | | 5 406.00 | 972 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 358.00 | | 164 190.00 | 35 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 358.00 | 709.00 | 941 394.00 | 35 358.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 709.00 | 704 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 505.00 | | | 72 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 409.00 | | | 705 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 142.00 | | 5 406.00 | 194 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 202.00 | 17 703.00 | 709.00 | 671 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 835.00 | 4 233.00 | | 14 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 366.00 | 13 469.00 | 709.00 | 656 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 738 360.00 | 12 330.00 | | 738 360.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 885.00 | | 1 018.00 | 3 885.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 292.00 | 13 181.00 | 17 292.00 | 17 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 139.00 | 14 414.00 | 17 292.00 | 100 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 024.00 | 14 414.00 | 18 310.00 | 104 024.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 181.00 | 18 310.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 731.00 | 114 731.00 | | 114 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 916.00 | 24 916.00 | | 24 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 673.00 | | | 124 673.00 |
UX Autres créances clients | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
VB T. V. A. | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VI Groupe et associés | 285 809.00 | 285 809.00 | | 285 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 294.00 | 47 621.00 | 124 673.00 | 172 294.00 |
VW T.V.A. | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 584.00 | 464 584.00 | | 464 584.00 |