| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 220.00 | 29 934.00 | 9 286.00 | 39 220.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 56 713.00 | 29 787.00 | 26 926.00 | 56 713.00 |
AP Constructions | 498 312.00 | 482 195.00 | 16 117.00 | 498 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 876.00 | 74 876.00 | | 74 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 043.00 | 139 778.00 | 146 265.00 | 286 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 402.00 | 756 570.00 | 274 833.00 | 1 031 402.00 |
BT Marchandises | 581 962.00 | 13 112.00 | 568 850.00 | 581 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 409.00 | 63.00 | 29 346.00 | 29 409.00 |
BZ Autres créances | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
CF Disponibilités | 555 875.00 | | 555 875.00 | 555 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 186.00 | 13 175.00 | 1 185 011.00 | 1 198 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 588.00 | 769 745.00 | 1 459 844.00 | 2 229 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 955.00 | 462 955.00 | | 462 955.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 289.00 | 50 289.00 | | 50 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 296.00 | 46 296.00 | | 46 296.00 |
DG Autres réserves | 353 336.00 | 353 336.00 | | 353 336.00 |
DH Report à nouveau | -200 800.00 | -27 757.00 | | -200 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 543.00 | -173 043.00 | | -1 543.00 |
DL TOTAL (I) | 710 533.00 | 712 076.00 | | 710 533.00 |
DP Provisions pour risques | 110 500.00 | 106 000.00 | | 110 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 739.00 | 998.00 | | 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 239.00 | 106 998.00 | | 111 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 615.00 | 175 254.00 | | 139 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 807.00 | 292 559.00 | | 292 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 395.00 | 161 095.00 | | 160 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 527.00 | 25 619.00 | | 41 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 942.00 | | |
EA Autres dettes | 3 728.00 | 3 003.00 | | 3 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 072.00 | 664 472.00 | | 638 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 844.00 | 1 483 546.00 | | 1 459 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292 807.00 | | | 292 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953 794.00 | 8 755.00 | 962 549.00 | 953 794.00 |
FG Production vendue services | 4 896.00 | 624.00 | 5 520.00 | 4 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 690.00 | 9 379.00 | 968 069.00 | 958 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 739.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 10 000.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 504.00 | 10 001.00 | | 81 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 500.00 | 106 000.00 | | 110 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 011.00 | 106 000.00 | | 121 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 507.00 | -95 999.00 | | -39 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 031.00 | 872 431.00 | | 1 209 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 574.00 | 1 045 474.00 | | 1 210 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 543.00 | -173 043.00 | | -1 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 591.00 | | 10 000.00 | 1 107 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 178.00 | 9 011.00 | 30 504.00 | 77 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 178.00 | 9 011.00 | 1 031 402.00 | 77 178.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 955.00 | | 10 000.00 | 74 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 944.00 | | | 915 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 693.00 | | | 116 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 809.00 | 38 760.00 | | 717 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 641.00 | 2 293.00 | | 27 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 168.00 | 36 467.00 | | 690 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 58 831.00 | | 58 831.00 | 58 831.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 998.00 | 111 239.00 | 106 998.00 | 106 998.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 651.00 | 13 112.00 | 40 651.00 | 40 651.00 |
6T Sur comptes clients | 725.00 | | 662.00 | 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 219.00 | 13 112.00 | 109 155.00 | 109 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 217.00 | 124 351.00 | 216 153.00 | 216 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 851.00 | 66 811.00 | |
UG ‐ Financières | | | 67 842.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 500.00 | 81 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 395.00 | 160 395.00 | | 160 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
UX Autres créances clients | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VB T. V. A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 615.00 | 34 511.00 | 105 104.00 | 139 615.00 |
VI Groupe et associés | 292 807.00 | 292 807.00 | | 292 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 818.00 | | | 32 818.00 |
VP Divers | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 349.00 | 60 273.00 | 76.00 | 60 349.00 |
VW T.V.A. | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 072.00 | 532 968.00 | 105 104.00 | 638 072.00 |