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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 220.00 | 27 028.00 | 2 192.00 | 29 220.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 56 713.00 | 29 787.00 | 26 926.00 | 56 713.00 |
AP Constructions | 496 932.00 | 496 604.00 | 328.00 | 496 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 876.00 | 74 876.00 | | 74 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 423.00 | 87 414.00 | 190 010.00 | 277 423.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 97 721.00 | 53 231.00 | 44 490.00 | 97 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 136.00 | 777 951.00 | 340 185.00 | 1 118 136.00 |
BT Marchandises | 594 053.00 | 15 554.00 | 578 499.00 | 594 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 896.00 | | 23 896.00 | 23 896.00 |
BZ Autres créances | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CF Disponibilités | 600 706.00 | | 600 706.00 | 600 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 225.00 | 15 554.00 | 1 214 672.00 | 1 230 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 361.00 | 793 505.00 | 1 554 856.00 | 2 348 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
CU Autres participations | 39 501.00 | 9 011.00 | 30 490.00 | 39 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 955.00 | 462 955.00 | | 462 955.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 289.00 | 50 289.00 | | 50 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 296.00 | 46 296.00 | | 46 296.00 |
DG Autres réserves | 353 336.00 | 272 747.00 | | 353 336.00 |
DH Report à nouveau | | -13 745.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 757.00 | 94 334.00 | | -27 757.00 |
DL TOTAL (I) | 885 119.00 | 912 875.00 | | 885 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 003.00 | 2 955.00 | | 2 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 003.00 | 2 955.00 | | 2 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 356.00 | 947.00 | | 188 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 118.00 | 288 582.00 | | 291 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 156.00 | 84 780.00 | | 134 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 011.00 | 48 663.00 | | 50 011.00 |
EA Autres dettes | 4 094.00 | 2 473.00 | | 4 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 734.00 | 425 444.00 | | 667 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 856.00 | 1 341 275.00 | | 1 554 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 923.00 | 425 444.00 | | 513 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 665.00 | | 215 045.00 | 948 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 775.00 | | 137 236.00 | 1 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 272.00 | 8 302.00 | 1 118 136.00 | 37 272.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 497.00 | 8 302.00 | 905 945.00 | 35 497.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 505.00 | | 2 450.00 | 72 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 197.00 | | 209 547.00 | 740 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 963.00 | | 3 048.00 | 135 963.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 497.00 | | | 35 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 876.00 | 27 135.00 | 8 302.00 | 696 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 302.00 | 3 726.00 | | 23 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 573.00 | 23 409.00 | 8 302.00 | 673 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | 3 231.00 | | 50 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 955.00 | 2 003.00 | 2 955.00 | 2 955.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 968.00 | 15 554.00 | 10 969.00 | 10 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 980.00 | 18 785.00 | 10 969.00 | 69 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 935.00 | 20 788.00 | 13 924.00 | 72 935.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 557.00 | 13 923.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 156.00 | 134 156.00 | | 134 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 721.00 | 20 543.00 | 77 178.00 | 97 721.00 |
UX Autres créances clients | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
VB T. V. A. | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 356.00 | 34 545.00 | 153 811.00 | 188 356.00 |
VI Groupe et associés | 291 118.00 | 291 118.00 | | 291 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 188.00 | 56 010.00 | 77 178.00 | 133 188.00 |
VW T.V.A. | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 734.00 | 513 923.00 | 153 811.00 | 667 734.00 |