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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 770.00 | 23 302.00 | 3 468.00 | 26 770.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 56 713.00 | 29 787.00 | 26 926.00 | 56 713.00 |
AP Constructions | 496 932.00 | 492 745.00 | 4 187.00 | 496 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 376.00 | 81 376.00 | | 81 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 679.00 | 69 665.00 | 14.00 | 69 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 497.00 | | 35 497.00 | 35 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 448.00 | 50 000.00 | 46 448.00 | 96 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 665.00 | 755 887.00 | 192 778.00 | 948 665.00 |
BT Marchandises | 607 179.00 | 10 968.00 | 596 211.00 | 607 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
BZ Autres créances | 18 774.00 | | 18 774.00 | 18 774.00 |
CF Disponibilités | 508 745.00 | | 508 745.00 | 508 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 466.00 | 10 968.00 | 1 148 497.00 | 1 159 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 130.00 | 766 855.00 | 1 341 275.00 | 2 108 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
CU Autres participations | 39 501.00 | 9 011.00 | 30 490.00 | 39 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 955.00 | 462 955.00 | | 462 955.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 289.00 | 50 289.00 | | 50 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 296.00 | 46 296.00 | | 46 296.00 |
DG Autres réserves | 272 747.00 | 272 747.00 | | 272 747.00 |
DH Report à nouveau | -13 745.00 | -108 788.00 | | -13 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 334.00 | 95 044.00 | | 94 334.00 |
DL TOTAL (I) | 912 875.00 | 818 541.00 | | 912 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 955.00 | 2 867.00 | | 2 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 955.00 | 2 867.00 | | 2 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947.00 | 2 077.00 | | 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 582.00 | 285 809.00 | | 288 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 780.00 | 114 731.00 | | 84 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 663.00 | 58 088.00 | | 48 663.00 |
EA Autres dettes | 2 473.00 | 3 880.00 | | 2 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 444.00 | 464 584.00 | | 425 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 275.00 | 1 285 993.00 | | 1 341 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 444.00 | 464 584.00 | | 425 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 077.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 394.00 | | 39 720.00 | 941 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 450.00 | | 135 963.00 | 32 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 450.00 | | 948 665.00 | 32 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 505.00 | | | 72 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 700.00 | | 35 497.00 | 704 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 190.00 | | 4 223.00 | 164 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 196.00 | 8 680.00 | | 688 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 069.00 | 4 233.00 | | 19 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 127.00 | 4 447.00 | | 669 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 75 069.00 | | 25 069.00 | 75 069.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 867.00 | 2 955.00 | 2 867.00 | 2 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 181.00 | 10 968.00 | 13 181.00 | 13 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 261.00 | 10 968.00 | 38 250.00 | 97 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 128.00 | 13 923.00 | 41 117.00 | 100 128.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 923.00 | 16 048.00 | |
UG ‐ Financières | | | 25 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 780.00 | 84 780.00 | | 84 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 448.00 | 20 276.00 | 76 172.00 | 96 448.00 |
UX Autres créances clients | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VB T. V. A. | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VI Groupe et associés | 288 582.00 | 288 582.00 | | 288 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 989.00 | 63 817.00 | 76 172.00 | 139 989.00 |
VW T.V.A. | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 444.00 | 425 444.00 | | 425 444.00 |