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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 490.00 | | 63 490.00 | 63 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 052.00 | 82 438.00 | 32 614.00 | 115 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 859.00 | 107 593.00 | 97 266.00 | 204 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BP En cours de production de services | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 037.00 | | 28 037.00 | 28 037.00 |
BZ Autres créances | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
CF Disponibilités | 42 377.00 | | 42 377.00 | 42 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 787.00 | | 83 787.00 | 83 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 646.00 | 107 593.00 | 181 053.00 | 288 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
DH Report à nouveau | 57 921.00 | | | 57 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
DL TOTAL (I) | 88 620.00 | | | 88 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 928.00 | | | 21 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 899.00 | | | 35 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 279.00 | | | 33 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 432.00 | | | 92 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 052.00 | | | 181 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 505.00 | | | 70 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 703.00 | | 300 703.00 | 300 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 703.00 | | 300 703.00 | 300 703.00 |
FM Production stockée | | | -100.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 080.00 | | | 307 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 197.00 | | | 290 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 133.00 | | 27 900.00 | 211 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 826.00 | | 140 207.00 | 98 826.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 826.00 | | 140 207.00 | 98 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 133.00 | | 27 900.00 | 211 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 308.00 | 4 111.00 | 98 826.00 | 202 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 308.00 | 4 111.00 | 98 826.00 | 202 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 928.00 | | 21 928.00 | 21 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 899.00 | 35 899.00 | | 35 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
UX Autres créances clients | 28 037.00 | | | 28 037.00 |
VB T. V. A. | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 680.00 | 38 680.00 | | 38 680.00 |
VW T.V.A. | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 433.00 | 70 505.00 | 21 928.00 | 92 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
ST Autres comptes | 51 313.00 | | | 51 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 140.00 | | | 60 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 587.00 | | | 83 587.00 |