| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 490.00 | | 63 490.00 | 63 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 292.00 | 72 807.00 | 38 485.00 | 111 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 714.00 | 11 753.00 | 20 961.00 | 32 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 658.00 | 84 560.00 | 124 098.00 | 208 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BP En cours de production de services | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 335.00 | | 32 335.00 | 32 335.00 |
BZ Autres créances | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
CF Disponibilités | 58 563.00 | | 58 563.00 | 58 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 604.00 | | 105 604.00 | 105 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 262.00 | 84 560.00 | 229 702.00 | 314 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
DH Report à nouveau | 85 472.00 | | | 85 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
DL TOTAL (I) | 107 020.00 | | | 107 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 394.00 | | | 72 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
EA Autres dettes | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 682.00 | | | 122 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 702.00 | | | 229 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 889.00 | | | 43 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 624.00 | | 293 624.00 | 293 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 624.00 | | 293 624.00 | 293 624.00 |
FM Production stockée | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 718.00 | | | 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718.00 | | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 718.00 | | | 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 743.00 | | | 294 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 011.00 | | | 287 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 670.00 | | 21 815.00 | 190 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 827.00 | | 208 658.00 | 3 827.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 827.00 | | 144 006.00 | 3 827.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 490.00 | | | 63 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 018.00 | | 21 815.00 | 126 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 283.00 | 13 277.00 | | 71 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 283.00 | 13 277.00 | | 71 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
UX Autres créances clients | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |
VB T. V. A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VI Groupe et associés | 72 394.00 | | 72 394.00 | 72 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
VP Divers | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 864.00 | 42 717.00 | 1 147.00 | 43 864.00 |
VW T.V.A. | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 283.00 | 43 889.00 | 72 394.00 | 116 283.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
ST Autres comptes | 46 342.00 | | | 46 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
YT Sous‐traitance | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 725.00 | | | 58 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 570.00 | | | 80 570.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |