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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 490.00 | | 63 490.00 | 63 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 941.00 | 70 527.00 | 11 414.00 | 81 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 704.00 | 31 195.00 | 15 509.00 | 46 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 896.00 | 101 722.00 | 91 174.00 | 192 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BP En cours de production de services | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 055.00 | | 24 055.00 | 24 055.00 |
BZ Autres créances | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CF Disponibilités | 55 277.00 | | 55 277.00 | 55 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 874.00 | | 85 874.00 | 85 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 770.00 | 101 722.00 | 177 048.00 | 278 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 746.00 | | | 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
DH Report à nouveau | 38 687.00 | | | 38 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 306.00 | | | -15 306.00 |
DL TOTAL (I) | 37 197.00 | | | 37 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 154.00 | | | 106 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 851.00 | | | 139 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 048.00 | | | 177 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 695.00 | | | 33 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 051.00 | | 206 051.00 | 206 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 051.00 | | 206 051.00 | 206 051.00 |
FM Production stockée | | | 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 580.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401.00 | | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -763.00 | | | -763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 015.00 | | | 207 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 321.00 | | | 222 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 306.00 | | | -15 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 682.00 | | 10 047.00 | 195 682.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 416.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 416.00 | 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 502.00 | 6 346.00 | 192 881.00 | 6 502.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 502.00 | 5 930.00 | 128 645.00 | 6 502.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 490.00 | | | 63 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 030.00 | | 10 047.00 | 131 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 218.00 | 18 434.00 | 5 930.00 | 89 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 218.00 | 18 434.00 | 5 930.00 | 89 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 761.00 | 746.00 | 15.00 | 761.00 |
UX Autres créances clients | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VI Groupe et associés | 106 154.00 | | 106 154.00 | 106 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 656.00 | 26 641.00 | 15.00 | 26 656.00 |
VW T.V.A. | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 849.00 | 33 695.00 | 106 154.00 | 139 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
ST Autres comptes | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
YT Sous‐traitance | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 210.00 | | | 41 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 156.00 | | | 45 156.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |