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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 490.00 | | 63 490.00 | 63 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 385.00 | 82 290.00 | 35 095.00 | 117 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 714.00 | 17 667.00 | 15 047.00 | 32 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 751.00 | 99 957.00 | 114 794.00 | 214 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BP En cours de production de services | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 842.00 | | 25 842.00 | 25 842.00 |
BZ Autres créances | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CF Disponibilités | 47 149.00 | | 47 149.00 | 47 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 069.00 | | 79 069.00 | 79 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 820.00 | 99 957.00 | 193 863.00 | 293 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
DH Report à nouveau | 93 204.00 | | | 93 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 936.00 | | | -10 936.00 |
DL TOTAL (I) | 96 084.00 | | | 96 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978.00 | | | 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 839.00 | | | 66 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 779.00 | | | 97 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 863.00 | | | 193 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 940.00 | | | 30 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 420.00 | | 270 420.00 | 270 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 420.00 | | 270 420.00 | 270 420.00 |
FM Production stockée | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 739.00 | | | 271 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 675.00 | | | 282 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 936.00 | | | -10 936.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 658.00 | | 6 093.00 | 208 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 490.00 | | | 63 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 006.00 | | 6 093.00 | 144 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 561.00 | 15 396.00 | | 84 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 561.00 | 15 396.00 | | 84 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
UX Autres créances clients | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VI Groupe et associés | 66 839.00 | | 66 839.00 | 66 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 545.00 | 26 403.00 | 1 142.00 | 27 545.00 |
VW T.V.A. | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 779.00 | 30 940.00 | 66 839.00 | 97 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | | | 856.00 |
ST Autres comptes | 48 251.00 | | | 48 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
YT Sous‐traitance | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 084.00 | | | 54 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 076.00 | | | 92 076.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |