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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 490.00 | | 63 490.00 | 63 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 465.00 | 62 463.00 | 45 002.00 | 107 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 553.00 | 8 821.00 | 9 732.00 | 18 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 670.00 | 71 284.00 | 119 386.00 | 190 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BP En cours de production de services | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 052.00 | | 25 052.00 | 25 052.00 |
BZ Autres créances | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
CF Disponibilités | 36 230.00 | | 36 230.00 | 36 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 430.00 | | 76 430.00 | 76 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 100.00 | 71 284.00 | 195 816.00 | 267 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
DH Report à nouveau | 74 805.00 | | | 74 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
DL TOTAL (I) | 99 288.00 | | | 99 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 637.00 | | | 40 637.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 528.00 | | | 96 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 816.00 | | | 195 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 736.00 | | | 62 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 203.00 | | 269 203.00 | 269 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 203.00 | | 269 203.00 | 269 203.00 |
FM Production stockée | | | 1 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 337.00 | | | 290 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 670.00 | | | 279 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 859.00 | | 35 257.00 | 204 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 446.00 | 190 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 446.00 | 126 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 490.00 | | | 63 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 207.00 | | 35 257.00 | 140 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 593.00 | 12 047.00 | 48 356.00 | 107 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 593.00 | 12 047.00 | 48 356.00 | 107 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 355.00 | 11 663.00 | 12 692.00 | 24 355.00 |
VI Groupe et associés | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 507.00 | 36 345.00 | 36 345.00 | 37 507.00 |
VW T.V.A. | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 528.00 | 62 736.00 | 33 792.00 | 96 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
ST Autres comptes | 43 241.00 | | | 43 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 840.00 | | | 53 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 779.00 | | | 77 779.00 |