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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
AP Constructions | 147 303.00 | 40 971.00 | 106 333.00 | 147 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 364.00 | 63 726.00 | 638.00 | 64 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 173.00 | 89 256.00 | 41 917.00 | 131 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 586.00 | 200 303.00 | 159 283.00 | 359 586.00 |
BT Marchandises | 171 932.00 | | 171 932.00 | 171 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
BZ Autres créances | 63 566.00 | | 63 566.00 | 63 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 52 661.00 | | 52 661.00 | 52 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 042.00 | | 296 042.00 | 296 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 628.00 | 200 303.00 | 455 325.00 | 655 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 66 437.00 | 91 779.00 | | 66 437.00 |
DH Report à nouveau | | 2 420.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 983.00 | -27 763.00 | | 8 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
DL TOTAL (I) | 177 838.00 | 157 737.00 | | 177 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 697.00 | 52 097.00 | | 35 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 446.00 | 23 446.00 | | 21 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 277.00 | 137 289.00 | | 130 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 068.00 | 109 517.00 | | 90 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 488.00 | 322 349.00 | | 277 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 325.00 | 480 086.00 | | 455 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 557.00 | | | 344 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 811.00 | | | 327 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 165.00 | 14 602.00 | 5 464.00 | 191 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 815.00 | 14 602.00 | 5 464.00 | 184 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 277.00 | 130 277.00 | | 130 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 446.00 | 1.00 | 19 445.00 | 19 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 095.00 | 16 758.00 | 18 337.00 | 35 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 626.00 | 71 230.00 | 10 396.00 | 81 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 488.00 | 237 706.00 | 37 782.00 | 277 488.00 |