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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
AP Constructions | 148 317.00 | 51 679.00 | 96 637.00 | 148 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 247.00 | 57 112.00 | 24 135.00 | 81 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 923.00 | 103 196.00 | 33 727.00 | 136 923.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 622.00 | 218 337.00 | 165 285.00 | 383 622.00 |
BT Marchandises | 166 343.00 | | 166 343.00 | 166 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
BZ Autres créances | 88 653.00 | | 88 653.00 | 88 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 106 685.00 | | 106 685.00 | 106 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 986.00 | | 375 986.00 | 375 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 608.00 | 218 337.00 | 541 271.00 | 759 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 96 189.00 | 75 420.00 | | 96 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 451.00 | 20 769.00 | | 57 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 194.00 | 10 656.00 | | 10 194.00 |
DL TOTAL (I) | 255 133.00 | 198 145.00 | | 255 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 842.00 | 25 531.00 | | 20 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 496.00 | 155 713.00 | | 143 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 353.00 | 114 307.00 | | 104 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 137.00 | 312 997.00 | | 286 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 271.00 | 511 142.00 | | 541 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 527.00 | 306 636.00 | | 276 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661.00 | 687.00 | | 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 369.00 | | 21 680.00 | 379 369.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 710.00 | 10 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 428.00 | 383 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 718.00 | 366 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 624.00 | | 21 580.00 | 359 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 396.00 | | 100.00 | 13 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 352.00 | 16 492.00 | 12 507.00 | 214 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 002.00 | 16 492.00 | 12 507.00 | 208 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 496.00 | 143 496.00 | | 143 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
UX Autres créances clients | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 181.00 | 12 571.00 | 7 610.00 | 20 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
VP Divers | 88 653.00 | 88 653.00 | | 88 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 353.00 | 104 353.00 | | 104 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 544.00 | 102 758.00 | 10 786.00 | 113 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 137.00 | 276 527.00 | 7 610.00 | 286 137.00 |