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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
AP Constructions | 148 317.00 | 46 318.00 | 101 998.00 | 148 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 629.00 | 65 524.00 | 12 105.00 | 77 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 678.00 | 96 160.00 | 37 518.00 | 133 678.00 |
BF Prêts | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 369.00 | 214 352.00 | 165 017.00 | 379 369.00 |
BT Marchandises | 167 016.00 | | 167 016.00 | 167 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 293.00 | | 24 293.00 | 24 293.00 |
BZ Autres créances | 92 712.00 | | 92 712.00 | 92 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 61 904.00 | | 61 904.00 | 61 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 346 125.00 | | 346 125.00 | 346 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 494.00 | 214 352.00 | 511 142.00 | 725 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 75 420.00 | 66 437.00 | | 75 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 769.00 | 8 983.00 | | 20 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 656.00 | 11 118.00 | | 10 656.00 |
DL TOTAL (I) | 198 145.00 | 177 838.00 | | 198 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 531.00 | 35 697.00 | | 25 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 446.00 | 21 446.00 | | 17 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 713.00 | 130 277.00 | | 155 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 307.00 | 90 068.00 | | 114 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 997.00 | 277 488.00 | | 312 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 142.00 | 455 325.00 | | 511 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 636.00 | 237 706.00 | | 306 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 687.00 | 602.00 | | 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 586.00 | | 19 783.00 | 359 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 840.00 | | 16 783.00 | 342 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 396.00 | | 3 000.00 | 10 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 303.00 | 14 050.00 | | 200 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 953.00 | 14 050.00 | | 193 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 713.00 | 155 713.00 | | 155 713.00 |
UP Prêts | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
UX Autres créances clients | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 844.00 | 20 483.00 | 4 361.00 | 24 844.00 |
VI Groupe et associés | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
VP Divers | 92 712.00 | | | 92 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 307.00 | 114 307.00 | | 114 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 401.00 | 119 715.00 | 10 686.00 | 130 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 997.00 | 306 636.00 | 4 361.00 | 312 997.00 |