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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
AP Constructions | 162 087.00 | 71 829.00 | 90 257.00 | 162 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 156.00 | 71 725.00 | 8 431.00 | 80 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 164.00 | 115 554.00 | 20 610.00 | 136 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 596.00 | 265 459.00 | 131 137.00 | 396 596.00 |
BT Marchandises | 159 204.00 | | 159 204.00 | 159 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 515.00 | | 34 515.00 | 34 515.00 |
BZ Autres créances | 65 411.00 | | 65 411.00 | 65 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 232 668.00 | | 232 668.00 | 232 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 999.00 | | 491 999.00 | 491 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 595.00 | 265 459.00 | 623 136.00 | 888 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 175 935.00 | 153 639.00 | | 175 935.00 |
DH Report à nouveau | | -13 023.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 695.00 | 35 319.00 | | 3 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 807.00 | 9 269.00 | | 8 807.00 |
DL TOTAL (I) | 279 737.00 | 276 504.00 | | 279 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 575.00 | 119 411.00 | | 108 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 496.00 | 11 496.00 | | 8 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 623.00 | 133 889.00 | | 133 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 705.00 | 98 424.00 | | 92 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 399.00 | 363 220.00 | | 343 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 136.00 | 639 724.00 | | 623 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 079 844.00 | | 1 079 844.00 | 1 079 844.00 |
FG Production vendue services | 364 648.00 | | 364 648.00 | 364 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 492.00 | | 1 444 492.00 | 1 444 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 636.00 | |
GE Autres charges | | | 3 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | 225.00 | | 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 687.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 2 526.00 | | 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | 2 526.00 | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | -1 839.00 | | -157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 483.00 | 1 457 721.00 | | 1 483 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 788.00 | 1 422 402.00 | | 1 479 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 695.00 | 35 319.00 | | 3 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 592.00 | | 4 910.00 | 408 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 907.00 | 396 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 907.00 | 378 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 093.00 | | 4 220.00 | 391 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 149.00 | | 690.00 | 11 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 289.00 | 22 076.00 | 16 907.00 | 260 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 939.00 | 22 076.00 | 16 907.00 | 253 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 623.00 | 133 623.00 | | 133 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
UX Autres créances clients | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VB T. V. A. | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 575.00 | 106 885.00 | 1 690.00 | 108 575.00 |
VI Groupe et associés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 766.00 | 99 927.00 | 11 839.00 | 111 766.00 |
VW T.V.A. | 26 865.00 | 26 865.00 | | 26 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 399.00 | 341 709.00 | 1 690.00 | 343 399.00 |