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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
AP Constructions | 162 087.00 | 65 091.00 | 96 996.00 | 162 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 247.00 | 72 647.00 | 12 600.00 | 85 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 760.00 | 116 201.00 | 27 559.00 | 143 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 592.00 | 260 289.00 | 148 303.00 | 408 592.00 |
BT Marchandises | 166 081.00 | | 166 081.00 | 166 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 146.00 | | 37 146.00 | 37 146.00 |
BZ Autres créances | 57 519.00 | | 57 519.00 | 57 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 230 475.00 | | 230 475.00 | 230 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 421.00 | | 491 421.00 | 491 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 013.00 | 260 289.00 | 639 724.00 | 900 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 153 639.00 | 153 639.00 | | 153 639.00 |
DH Report à nouveau | -13 023.00 | | | -13 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 319.00 | -13 023.00 | | 35 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 269.00 | 9 731.00 | | 9 269.00 |
DL TOTAL (I) | 276 504.00 | 241 648.00 | | 276 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 411.00 | 14 379.00 | | 119 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 496.00 | 13 496.00 | | 11 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 889.00 | 150 512.00 | | 133 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 424.00 | 82 388.00 | | 98 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 220.00 | 260 775.00 | | 363 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 724.00 | 502 423.00 | | 639 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 813.00 | 257 536.00 | | 254 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 085 638.00 | |
FG Production vendue services | | | 359 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 445 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 990.00 | |
GE Autres charges | | | 3 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 1 378.00 | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687.00 | 1 840.00 | | 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 526.00 | 1 187.00 | | 2 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 526.00 | 1 187.00 | | 2 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 839.00 | 653.00 | | -1 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 721.00 | 1 475 242.00 | | 1 457 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 402.00 | 1 488 265.00 | | 1 422 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 319.00 | -13 023.00 | | 35 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 792.00 | | 800.00 | 407 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 293.00 | | 800.00 | 390 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 299.00 | 22 990.00 | | 237 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 949.00 | 22 990.00 | | 230 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 889.00 | 133 889.00 | | 133 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 424.00 | 98 424.00 | | 98 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
UX Autres créances clients | 37 146.00 | 37 146.00 | | 37 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 958.00 | 10 551.00 | 108 407.00 | 118 958.00 |
VI Groupe et associés | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 519.00 | 57 519.00 | | 57 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 814.00 | 94 665.00 | 11 149.00 | 105 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 220.00 | 254 813.00 | 108 407.00 | 363 220.00 |