|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 126 801.00 | 63 421.00 | 63 379.00 | 126 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 455.00 | 186 882.00 | 81 573.00 | 268 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 618.00 | 243 786.00 | 6 832.00 | 250 618.00 |
BF Prêts | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 196.00 | 494 090.00 | 219 107.00 | 713 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 811.00 | | 26 811.00 | 26 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 810.00 | 5 282.00 | 165 528.00 | 170 810.00 |
BZ Autres créances | 28 753.00 | | 28 753.00 | 28 753.00 |
CF Disponibilités | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 569.00 | | 22 569.00 | 22 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 702.00 | 5 282.00 | 248 420.00 | 253 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 899.00 | 499 372.00 | 467 527.00 | 966 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
DH Report à nouveau | 162 252.00 | 118 394.00 | | 162 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 714.00 | 43 857.00 | | 1 714.00 |
DL TOTAL (I) | 266 331.00 | 264 617.00 | | 266 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 161.00 | 20 625.00 | | 15 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 18.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 465.00 | 125 711.00 | | 99 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 349.00 | 104 657.00 | | 86 349.00 |
EA Autres dettes | 25 985.00 | | | 25 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 196.00 | 251 011.00 | | 201 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 527.00 | 515 629.00 | | 467 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 153.00 | 245 846.00 | | 201 153.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 126 942.00 | 78 879.00 | 1 205 821.00 | 1 126 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 942.00 | 78 879.00 | 1 205 821.00 | 1 126 942.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 714.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 059.00 | 8 030.00 | | 7 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 405.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 111.00 | | | 26 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -405.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 305.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 311.00 | 1 218 472.00 | | 1 239 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 597.00 | 1 174 615.00 | | 1 237 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 714.00 | 43 857.00 | | 1 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 858.00 | 52 858.00 | | 52 858.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 260.00 | | 26 936.00 | 686 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 710.00 | | | 46 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 395.00 | | 25 479.00 | 620 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 156.00 | | 1 457.00 | 19 156.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 873.00 | 18 217.00 | | 475 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 873.00 | 18 217.00 | | 475 873.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 455.00 | 1 332.00 | 505.00 | 4 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 455.00 | 1 332.00 | 505.00 | 4 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 455.00 | 1 332.00 | 505.00 | 4 455.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 465.00 | 99 465.00 | | 99 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 986.00 | 29 986.00 | | 29 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 017.00 | 47 017.00 | | 47 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
UP Prêts | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
UX Autres créances clients | 164 487.00 | | | 164 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
VB T. V. A. | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 161.00 | 15 118.00 | 43.00 | 15 161.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 479.00 | | | 26 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 744.00 | 225 982.00 | 16 762.00 | 242 744.00 |
VW T.V.A. | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 196.00 | 201 153.00 | 43.00 | 201 196.00 |