| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AP Constructions | 126 800.00 | 83 710.00 | 43 090.00 | 126 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 046.00 | 202 154.00 | 72 891.00 | 275 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 139.00 | 256 297.00 | 25 841.00 | 282 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 965.00 | | 36 965.00 | 36 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 661.00 | 542 162.00 | 225 498.00 | 767 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 438.00 | | 47 438.00 | 47 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 780.00 | | 43 780.00 | 43 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 770.00 | 4 799.00 | 294 971.00 | 299 770.00 |
BZ Autres créances | 24 532.00 | | 24 532.00 | 24 532.00 |
CF Disponibilités | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 850.00 | 4 799.00 | 431 051.00 | 435 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 511.00 | 546 961.00 | 656 550.00 | 1 203 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 221 899.00 | 186 399.00 | | 221 899.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | 40.00 | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 691.00 | 35 547.00 | | 30 691.00 |
DL TOTAL (I) | 351 680.00 | 320 988.00 | | 351 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 277.00 | 84 879.00 | | 59 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 70 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 656.00 | 364 745.00 | | 145 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 179.00 | 51 177.00 | | 73 179.00 |
EA Autres dettes | 6 756.00 | 1 477.00 | | 6 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 870.00 | 572 279.00 | | 304 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 550.00 | 893 268.00 | | 656 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 870.00 | 572 279.00 | | 304 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 332 457.00 | 112 827.00 | 1 445 285.00 | 1 332 457.00 |
FG Production vendue services | 10 114.00 | 4 129.00 | 14 243.00 | 10 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 572.00 | 116 956.00 | 1 459 528.00 | 1 342 572.00 |
FM Production stockée | | | 3 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 867.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 229.00 | 1 261.00 | | 12 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 328.00 | 1 493 804.00 | | 1 467 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 636.00 | 1 458 256.00 | | 1 436 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 691.00 | 35 547.00 | | 30 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 199.00 | | 23 462.00 | 744 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 710.00 | | | 46 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 525.00 | | 23 462.00 | 660 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 965.00 | | | 36 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 295.00 | 24 867.00 | | 517 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 295.00 | 24 867.00 | | 517 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 082.00 | | 283.00 | 5 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 082.00 | | 283.00 | 5 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 082.00 | | 283.00 | 5 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 283.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 656.00 | 145 656.00 | | 145 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 965.00 | | 36 965.00 | 36 965.00 |
UX Autres créances clients | 294 027.00 | 294 027.00 | | 294 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VB T. V. A. | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 277.00 | 59 277.00 | | 59 277.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 319.00 | 328 354.00 | 36 965.00 | 365 319.00 |
VW T.V.A. | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 870.00 | 304 870.00 | | 304 870.00 |