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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 126 801.00 | 93 856.00 | 32 944.00 | 126 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 316.00 | 233 089.00 | 50 227.00 | 283 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 555.00 | 267 274.00 | 15 281.00 | 282 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 725.00 | | 37 725.00 | 37 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 106.00 | 594 219.00 | 182 886.00 | 777 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 714.00 | | 99 714.00 | 99 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 643.00 | | 52 643.00 | 52 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 762.00 | 4 799.00 | 431 963.00 | 436 762.00 |
BZ Autres créances | 95 383.00 | | 95 383.00 | 95 383.00 |
CF Disponibilités | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 728.00 | 4 799.00 | 709 929.00 | 714 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 834.00 | 599 018.00 | 892 815.00 | 1 491 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 244 638.00 | 252 600.00 | | 244 638.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 80.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 369.00 | -8 042.00 | | 42 369.00 |
DL TOTAL (I) | 386 007.00 | 343 639.00 | | 386 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 525.00 | 337 427.00 | | 274 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 145.00 | 199 729.00 | | 168 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 224.00 | 65 631.00 | | 58 224.00 |
EA Autres dettes | 5 915.00 | 10 042.00 | | 5 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 808.00 | 612 829.00 | | 506 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 815.00 | 956 467.00 | | 892 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 699.00 | 612 829.00 | | 272 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 333 936.00 | 132 419.00 | 1 466 355.00 | 1 333 936.00 |
FG Production vendue services | 8 139.00 | 7 212.00 | 15 351.00 | 8 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 075.00 | 139 631.00 | 1 481 706.00 | 1 342 075.00 |
FM Production stockée | | | 19 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 969.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 313.00 | 17 326.00 | | 22 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 171.00 | 1 150.00 | | 13 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 024.00 | 1 507 762.00 | | 1 524 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 655.00 | 1 515 804.00 | | 1 481 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 369.00 | -8 042.00 | | 42 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 270.00 | | 3 836.00 | 773 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 710.00 | | | 46 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 595.00 | | 3 076.00 | 689 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 965.00 | | 760.00 | 36 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 250.00 | 25 969.00 | | 568 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 250.00 | 25 969.00 | | 568 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 145.00 | 168 145.00 | | 168 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 725.00 | | 37 725.00 | 37 725.00 |
UX Autres créances clients | 431 019.00 | 431 019.00 | | 431 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VB T. V. A. | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 736.00 | 39 627.00 | 234 109.00 | 273 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 814.00 | 90 814.00 | | 90 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 446.00 | 534 721.00 | 37 725.00 | 572 446.00 |
VW T.V.A. | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 808.00 | 272 699.00 | 234 109.00 | 506 808.00 |