| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 126 801.00 | 73 565.00 | 53 235.00 | 126 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 585.00 | 176 483.00 | 75 102.00 | 251 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 400.00 | 246 908.00 | 25 492.00 | 272 400.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 727.00 | | 37 727.00 | 37 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 222.00 | 496 956.00 | 238 266.00 | 735 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 327.00 | | 80 327.00 | 80 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 113.00 | 5 215.00 | 245 898.00 | 251 113.00 |
BZ Autres créances | 27 503.00 | | 27 503.00 | 27 503.00 |
CF Disponibilités | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 027.00 | 5 215.00 | 384 811.00 | 390 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 249.00 | 502 171.00 | 623 078.00 | 1 125 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 178 800.00 | 3 366.00 | | 178 800.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | 163 965.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 617.00 | 11 493.00 | | 7 617.00 |
DL TOTAL (I) | 285 441.00 | 277 824.00 | | 285 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 069.00 | 23 021.00 | | 76 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 1 586.00 | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193.00 | | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 127.00 | 84 904.00 | | 166 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 248.00 | 93 005.00 | | 60 248.00 |
EA Autres dettes | | 25 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 637.00 | 228 501.00 | | 337 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 078.00 | 506 325.00 | | 623 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 637.00 | 228 501.00 | | 337 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 826.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 067 830.00 | 125 819.00 | 1 193 649.00 | 1 067 830.00 |
FG Production vendue services | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 100.00 | 125 819.00 | 1 193 919.00 | 1 068 100.00 |
FM Production stockée | | | 21 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 436.00 | |
GE Autres charges | | | 2 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 664.00 | 4 709.00 | | 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 653.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 653.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 045.00 | 26 111.00 | | 10 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 045.00 | -20 459.00 | | -10 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 133.00 | 1 139 844.00 | | 1 218 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 516.00 | 1 128 351.00 | | 1 210 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 617.00 | 11 493.00 | | 7 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 269.00 | 17 867.00 | | 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 092.00 | | 42 303.00 | 699 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 173.00 | 37 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 173.00 | 735 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 710.00 | | | 46 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 447.00 | | 17 338.00 | 633 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 935.00 | | 24 965.00 | 18 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 520.00 | 18 436.00 | | 478 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 520.00 | 18 436.00 | | 478 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 282.00 | | 67.00 | 5 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 282.00 | | 67.00 | 5 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 282.00 | | 67.00 | 5 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 127.00 | 166 127.00 | | 166 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 727.00 | | | 37 727.00 |
UX Autres créances clients | 244 871.00 | | | 244 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
VB T. V. A. | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 069.00 | 76 069.00 | | 76 069.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
VP Divers | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 175.00 | 280 448.00 | 37 727.00 | 318 175.00 |
VW T.V.A. | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 443.00 | 337 443.00 | | 337 443.00 |