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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 126 801.00 | 88 783.00 | 38 017.00 | 126 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 240.00 | 217 709.00 | 62 531.00 | 280 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 555.00 | 261 758.00 | 20 797.00 | 282 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 965.00 | | 36 965.00 | 36 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 270.00 | 568 250.00 | 205 020.00 | 773 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 505.00 | | 90 505.00 | 90 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 408.00 | | 33 408.00 | 33 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 681.00 | 4 799.00 | 453 882.00 | 458 681.00 |
BZ Autres créances | 45 672.00 | | 45 672.00 | 45 672.00 |
CF Disponibilités | 123 363.00 | | 123 363.00 | 123 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 247.00 | 4 799.00 | 751 448.00 | 756 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 517.00 | 573 049.00 | 956 467.00 | 1 529 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 252 600.00 | 221 900.00 | | 252 600.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | 89.00 | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 042.00 | 30 692.00 | | -8 042.00 |
DL TOTAL (I) | 343 639.00 | 351 680.00 | | 343 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 427.00 | 59 277.00 | | 337 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 729.00 | 145 656.00 | | 199 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 631.00 | 73 180.00 | | 65 631.00 |
EA Autres dettes | 10 042.00 | 6 757.00 | | 10 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 829.00 | 304 870.00 | | 612 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 467.00 | 656 550.00 | | 956 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 829.00 | 304 870.00 | | 612 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 308 041.00 | 173 586.00 | 1 481 627.00 | 1 308 041.00 |
FG Production vendue services | 11 534.00 | 7 646.00 | 19 180.00 | 11 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 576.00 | 181 232.00 | 1 500 807.00 | 1 319 576.00 |
FM Production stockée | | | -10 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 088.00 | |
GE Autres charges | | | 10 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | 12 229.00 | | 1 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 762.00 | 1 467 329.00 | | 1 507 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 804.00 | 1 436 637.00 | | 1 515 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 042.00 | 30 692.00 | | -8 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 661.00 | | 5 609.00 | 767 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 710.00 | | | 46 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 986.00 | | 5 609.00 | 683 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 965.00 | | | 36 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 162.00 | 26 088.00 | | 542 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 162.00 | 26 088.00 | | 542 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 729.00 | 199 729.00 | | 199 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 965.00 | 36 965.00 | | 36 965.00 |
UX Autres créances clients | 458 681.00 | 458 681.00 | | 458 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VB T. V. A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 427.00 | 37 427.00 | | 37 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 244.00 | 37 244.00 | | 37 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 936.00 | 545 936.00 | | 545 936.00 |
VW T.V.A. | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 829.00 | 612 829.00 | | 612 829.00 |