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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 295.00 | 26 690.00 | 8 606.00 | 35 295.00 |
AH Fonds commercial | 1 485 214.00 | | 1 485 214.00 | 1 485 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 769.00 | 100 458.00 | 52 311.00 | 152 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 638.00 | | 41 638.00 | 41 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 917.00 | 127 147.00 | 1 587 770.00 | 1 714 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 627.00 | | 178 627.00 | 178 627.00 |
BZ Autres créances | 71 435.00 | | 71 435.00 | 71 435.00 |
CF Disponibilités | 3 018 036.00 | | 3 018 036.00 | 3 018 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 233.00 | | 64 233.00 | 64 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 332 332.00 | | 3 332 332.00 | 3 332 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 047 249.00 | 127 147.00 | 4 920 102.00 | 5 047 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 816.00 | 462 816.00 | | 462 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 936 827.00 | 936 827.00 | | 936 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 282.00 | 46 282.00 | | 46 282.00 |
DG Autres réserves | | 52 171.00 | | |
DH Report à nouveau | -26 698.00 | | | -26 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 172.00 | -78 869.00 | | 3 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 399.00 | 1 419 227.00 | | 1 422 399.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 885.00 | 2 102.00 | | 52 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 393.00 | 102 143.00 | | 111 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 262.00 | 189 242.00 | | 181 262.00 |
EA Autres dettes | 3 141 662.00 | 4 200 031.00 | | 3 141 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 487 203.00 | 4 493 518.00 | | 3 487 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 920 102.00 | 5 912 745.00 | | 4 920 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 885.00 | 2 102.00 | | 52 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 810 072.00 | | 1 810 072.00 | 1 810 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 072.00 | | 1 810 072.00 | 1 810 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 680.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 585.00 | 111 739.00 | | 32 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 085.00 | 111 739.00 | | 43 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 085.00 | -111 739.00 | | -43 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 252.00 | 1 771 967.00 | | 1 838 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 080.00 | 1 850 835.00 | | 1 835 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 172.00 | -78 869.00 | | 3 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 840.00 | | | 1 720 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 714 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 522 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 522 560.00 | | | 1 522 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 707.00 | | | 156 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 573.00 | | | 41 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 698.00 | 19 680.00 | 17 231.00 | 124 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 075.00 | 2 664.00 | 2 050.00 | 26 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 622.00 | 17 016.00 | 15 181.00 | 98 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 393.00 | 111 393.00 | | 111 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 141 662.00 | 3 141 662.00 | | 3 141 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 638.00 | | | 41 638.00 |
UX Autres créances clients | 71 435.00 | | | 71 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 885.00 | 52 885.00 | | 52 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 233.00 | | | 64 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 934.00 | 314 295.00 | 41 638.00 | 355 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 487 203.00 | 3 487 203.00 | | 3 487 203.00 |