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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 704.00 | 38 458.00 | 10 246.00 | 48 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 485 214.00 | | 1 485 214.00 | 1 485 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 516.00 | 169 212.00 | 91 304.00 | 260 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 342.00 | | 38 342.00 | 38 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 951 625.00 | 207 671.00 | 4 743 955.00 | 4 951 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 891.00 | | 649 891.00 | 649 891.00 |
BZ Autres créances | 3 403 310.00 | | 3 403 310.00 | 3 403 310.00 |
CF Disponibilités | 4 521 030.00 | | 4 521 030.00 | 4 521 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 184.00 | | 67 184.00 | 67 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 641 414.00 | | 8 641 414.00 | 8 641 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 623 373.00 | 207 671.00 | 13 415 702.00 | 13 623 373.00 |
CU Autres participations | 3 118 848.00 | | 3 118 848.00 | 3 118 848.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 816.00 | 462 816.00 | | 462 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 936 827.00 | 936 827.00 | | 936 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 282.00 | 46 282.00 | | 46 282.00 |
DG Autres réserves | 303 862.00 | 252 026.00 | | 303 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 885.00 | 51 836.00 | | 16 885.00 |
DK Provisions réglementées | 64 625.00 | 31 745.00 | | 64 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 296.00 | 1 781 532.00 | | 1 831 296.00 |
DP Provisions pour risques | 9 050.00 | 8 850.00 | | 9 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 050.00 | 8 850.00 | | 9 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 154 930.00 | 3 384 388.00 | | 3 154 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 003.00 | 362 973.00 | | 834 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 524.00 | 187 774.00 | | 171 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 099.00 | 377 914.00 | | 477 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 500.00 | 117 452.00 | | 62 500.00 |
EA Autres dettes | 6 875 300.00 | 6 108 089.00 | | 6 875 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 575 356.00 | 10 538 591.00 | | 11 575 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 415 702.00 | 12 328 972.00 | | 13 415 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 879 634.00 | 7 793 922.00 | | 8 879 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 039 392.00 | | 2 039 392.00 | 2 039 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 392.00 | | 2 039 392.00 | 2 039 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 901 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 943 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 540.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 844 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 901 065.00 | 589 757.00 | | 901 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795.00 | 75 000.00 | | 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 510.00 | 3 359.00 | | 3 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 333.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 080.00 | 22 146.00 | | 33 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 590.00 | 99 839.00 | | 36 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 795.00 | -24 839.00 | | -35 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 976.00 | 27 977.00 | | 10 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 950 276.00 | 2 521 711.00 | | 2 950 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 392.00 | 2 469 875.00 | | 2 933 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 885.00 | 51 836.00 | | 16 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 862 987.00 | | 88 856.00 | 4 862 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218.00 | 3 157 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218.00 | 4 951 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 533 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 523 769.00 | | 10 150.00 | 1 523 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 290.00 | | 16 226.00 | 244 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 094 928.00 | | 62 480.00 | 3 094 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 922.00 | 30 748.00 | | 176 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 713.00 | 1 746.00 | | 36 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 210.00 | 29 002.00 | | 140 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 850.00 | 200.00 | | 8 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 850.00 | 200.00 | | 8 850.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 834 003.00 | 834 003.00 | | 834 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 524.00 | 171 524.00 | | 171 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 099.00 | 477 099.00 | | 477 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 875 300.00 | 6 875 300.00 | | 6 875 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 342.00 | | 38 342.00 | 38 342.00 |
UX Autres créances clients | 649 891.00 | 649 891.00 | | 649 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 154 930.00 | 459 208.00 | 1 708 393.00 | 3 154 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 843.00 | | | 225 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 403 310.00 | 3 403 310.00 | | 3 403 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 184.00 | 67 184.00 | | 67 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 158 727.00 | 4 120 385.00 | 38 342.00 | 4 158 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 575 356.00 | 8 879 634.00 | 1 708 393.00 | 11 575 356.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |